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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(台幣) WMF004666 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 10.7142	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.052 2024/07/15	10.52	0	0	1.45	0	0	0.59	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣) WMF003329 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.6512	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	6.75	6.51	11.00	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.6525	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	6.75	6.51	11.01	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.9198	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	6.76	6.53	11.01	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.8999	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	6.76	6.53	11.03	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	3	2	5	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息) WMF001409 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 6.4989	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0322 2024/08/01	8.82	3.76	1.94	1.06	1.49	2.30	0.60	0.01	-0.02	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/08/14	股票型 69.91	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	30.93	58.10	110.47	2.53	3.75	5.60	0.60	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(不配息) WMF001408 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 11.9369	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	8.83	3.77	1.87	1.06	1.49	2.31	0.60	0.01	-0.02	3	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/08/14	股票型 313.042	積極型 -0.14%	年配交易說明	0.0 2024/05/17	29.31	52.43	88.05	2.71	3.95	6.10	0.60	0.17	0.12	2	2	4	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/08/14	股票型 89.75	積極型 -1.42%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	23.75	35.57	80.37	2.51	3.60	5.43	0.60	0.19	0.15	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2024/08/13	股票型 19.5499	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	17.74	16.64	50.66	2.32	3.37	4.05	0.60	0.12	0.15	2	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A WMF001536 印度	美元 2024/08/14	股票型 22.019	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	27.05	43.03	82.24	2.18	3.58	5.43	0.61	0.14	0.13	2	2	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004185 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 10.442	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	12.47	7.68	0	1.43	1.71	0	0.61	0.07	0	4	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004186 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 8.2906	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0418 2024/07/30	12.47	7.68	0	1.43	1.71	0	0.61	0.07	0	4	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004187 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 8.2906	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0418 2024/07/30	12.47	7.68	0	1.43	1.71	0	0.61	0.07	0	4	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 人民幣不配息 WMF002316 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 2.4792	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	15.33	10.03	3.51	1.42	2.04	3.14	0.61	-0.03	-0.07	4	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 1.0828	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.007311 2024/08/02	15.36	10.08	3.53	1.42	2.04	3.14	0.61	-0.03	-0.07	4	4	3	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/08/13	股票型 31.44	穩健型 1.32%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	23.54	21.77	64.52	3.04	4.26	4.38	0.61	0.13	0.17	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.1573	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	18.73	19.48	27.23	2.27	3.23	3.08	0.61	0.14	0.11	4	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型) WMF003560 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.6185	穩健型 1.0%	月配交易說明	0.0562 2024/08/05	18.73	19.48	27.22	2.27	3.23	3.08	0.61	0.14	0.11	4	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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