名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.53
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.30 |
8.30 |
11.74 |
0.77 |
1.25 |
1.25 |
-0.02 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 9.81
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.043
2024/08/08
|
6.51 |
27.11 |
13.91 |
1.68 |
1.69 |
1.59 |
0.16 |
-0.38 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5584
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0415
2024/08/01
|
4.81 |
11.89 |
4.94 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.9084
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.81 |
11.91 |
4.96 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.28
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0172
2024/08/06
|
5.38 |
8.30 |
11.81 |
0.74 |
1.25 |
1.25 |
-0.03 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 5.09
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.54 |
-47.00 |
0 |
5.33 |
5.54 |
0 |
-0.40 |
-0.38 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.79
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.65 |
-47.19 |
1.87 |
5.34 |
5.60 |
6.06 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.03 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.99
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.25 |
-48.77 |
-0.40 |
4.58 |
5.07 |
6.34 |
-0.39 |
-0.37 |
0.00 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 1.273
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.00208
2024/08/02
|
9.19 |
-18.40 |
-21.41 |
2.26 |
2.60 |
2.41 |
0.02 |
-0.37 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.42
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.62 |
-49.60 |
-13.34 |
4.96 |
5.30 |
6.14 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.75
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.97 |
7.82 |
-3.14 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.5421
|
保守型
0.29%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
7.97 |
7.83 |
-3.14 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 2.2214
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.33 |
-17.91 |
-20.94 |
2.25 |
2.59 |
2.40 |
0.02 |
-0.36 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.44
|
穩健型
2.05%
|
月配
|
0.01
2024/08/06
|
10.87 |
-31.90 |
-20.92 |
3.44 |
3.67 |
3.72 |
0.15 |
-0.36 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.25
|
穩健型
2.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.05 |
-31.82 |
-20.82 |
3.44 |
3.66 |
3.72 |
0.15 |
-0.36 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 6.4132
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.34 |
6.12 |
-1.91 |
1.13 |
1.75 |
1.76 |
0.12 |
-0.36 |
-0.25 |
- |
- |
3 |
|
WMF002374 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.21
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.92 |
-37.17 |
-2.12 |
4.46 |
5.52 |
6.05 |
-0.17 |
-0.36 |
-0.05 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 108.47
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.45
2024/08/01
|
7.58 |
18.72 |
10.01 |
1.39 |
1.40 |
1.39 |
0.02 |
-0.36 |
-0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 502.32
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.59 |
18.73 |
10.01 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
0.02 |
-0.36 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 15.74
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.03687
2024/07/31
|
7.82 |
-6.84 |
-11.39 |
2.06 |
2.35 |
2.27 |
-0.04 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|