名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 3.423
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.93 |
-15.13 |
26.73 |
4.71 |
4.54 |
5.30 |
-0.25 |
-0.13 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.736
|
積極型
2.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.07 |
24.62 |
-10.39 |
3.74 |
3.98 |
6.66 |
-0.39 |
-0.03 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 16.3
|
積極型
-1.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.31 |
-1.24 |
0.70 |
5.01 |
6.69 |
5.90 |
-0.34 |
-0.04 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 54.8
|
積極型
-1.15%
|
年配
|
1.0585
2024/08/01
|
-8.59 |
-1.37 |
0.63 |
5.04 |
6.72 |
5.90 |
-0.36 |
-0.09 |
-0.06 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.94
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-9.05 |
10.69 |
-14.39 |
4.16 |
4.66 |
6.26 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 7.45
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.12 |
-48.05 |
-40.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001046 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.6237
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.27 |
4.90 |
30.11 |
4.04 |
4.88 |
5.83 |
-0.26 |
-0.08 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 42.98
|
積極型
-0.69%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-9.47 |
-38.06 |
-32.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.03
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.52 |
-25.79 |
-7.13 |
4.58 |
4.76 |
4.82 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.03
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.52 |
-25.79 |
-7.13 |
4.58 |
4.76 |
4.82 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.4679
|
穩健型
1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.65 |
-17.58 |
0 |
6.31 |
5.78 |
0 |
-0.21 |
-0.15 |
0 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 24.21
|
積極型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.80 |
-46.67 |
-40.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 9.16
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.84 |
-25.93 |
-7.52 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 9.16
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.84 |
-25.93 |
-7.52 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.61
|
積極型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.96 |
-26.15 |
-7.57 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.61
|
積極型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.96 |
-26.15 |
-7.57 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.7551
|
積極型
-0.67%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-10.18 |
-33.49 |
-12.65 |
5.38 |
7.51 |
6.73 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 32.61
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.66 |
5.53 |
-22.91 |
4.07 |
4.21 |
5.96 |
-0.29 |
0.01 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.7914
|
積極型
-0.73%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-10.84 |
-27.86 |
-15.46 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.53
|
積極型
2.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.91 |
-50.79 |
-25.46 |
5.68 |
5.82 |
6.16 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|