名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003978 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 7.58
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.048
2024/10/01
|
14.03 |
9.27 |
13.68 |
1.18 |
2.10 |
2.69 |
0.47 |
0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 11.1479
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.78 |
4.26 |
3.21 |
0.67 |
0.70 |
1.19 |
0.43 |
0.00 |
-0.02 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 10.04
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.027
2024/10/07
|
32.24 |
47.25 |
55.82 |
2.99 |
3.50 |
4.19 |
0.69 |
0.27 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001873 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 17.75
|
積極型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.98 |
3.26 |
32.56 |
3.61 |
3.48 |
4.33 |
0.18 |
0.02 |
0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000487 東南亞國協
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 17.05
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.49 |
15.59 |
38.96 |
2.47 |
2.84 |
4.78 |
0.47 |
0.14 |
0.09 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.4866
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.037
2024/09/27
|
5.72 |
2.53 |
9.32 |
0.88 |
1.32 |
1.60 |
0.24 |
-0.03 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.776
|
保守型
-0.2%
|
月配
|
0.0163
2024/10/07
|
12.69 |
10.25 |
9.84 |
1.17 |
1.36 |
1.77 |
0.63 |
0.13 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004173 美國
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.8
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.83 |
9.56 |
0 |
1.98 |
2.24 |
2.38 |
0.44 |
0.05 |
0.00 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004175 美國
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.89
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.022
2024/09/27
|
18.87 |
9.63 |
0 |
1.97 |
2.24 |
2.39 |
0.44 |
0.05 |
0.00 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004966 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 21.32
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.1
2024/10/01
|
41.53 |
52.16 |
0 |
6.03 |
3.42 |
0 |
0.41 |
0.34 |
0 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 11.84
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.0545
2024/10/01
|
27.21 |
35.75 |
56.65 |
2.98 |
3.74 |
3.88 |
0.63 |
0.22 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 12.0975
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.65 |
7.49 |
13.05 |
0.89 |
1.67 |
2.07 |
0.55 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.128
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.99 |
0.13 |
-1.10 |
0.70 |
1.06 |
1.37 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.16
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.73 |
3.67 |
3.78 |
0.97 |
1.21 |
1.47 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.5
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.053
2024/10/01
|
18.56 |
20.04 |
32.84 |
1.52 |
2.07 |
2.30 |
0.74 |
0.20 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 13.0307
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.99 |
3.69 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.86 |
-2.73 |
-2.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000505 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 16.9522
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.97 |
3.67 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.89 |
-2.75 |
-2.13 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001433 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 17.3394
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.37 |
2.81 |
3.46 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.52 |
-2.63 |
-2.21 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000507 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 12.4832
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.95 |
3.58 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.22 |
-3.04 |
-2.56 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.63
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.53 |
16.3 |
0 |
1.31 |
1.50 |
1.34 |
0.77 |
0.20 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|