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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型) WMF004563 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 14.38	積極型 -0.2%	月配交易說明	0.0947 2024/07/01	21.98	0	0	5.33	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/16	股票型 9.8388	積極型 -0.66%	月配交易說明	0.01928 2024/07/15	10.63	-26.98	12.57	5.32	6.98	7.59	0.06	-0.24	0.00	1	1	1	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/07/15	股票型 381.87	穩健型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	23.82	27.47	58.64	5.31	5.60	6.00	0.11	-0.04	0.07	4	5	2	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 31.76	積極型 0.22%	年配交易說明	1.5901 2023/08/01	7.24	6.48	-3.97	5.30	6.91	8.29	-0.11	-0.10	-0.04	2	1	1	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 165.3	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 2000/03/21	21.39	33.29	161.44	5.30	6.83	6.77	0.36	0.11	0.23	3	4	2	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 30.32	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	5.79	21.88	8.83	5.29	6.85	8.35	-0.14	-0.05	-0.02	4	5	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/07/15	股票型 17.16	穩健型 -1.03%	無配息交易說明	0.0 -	1.85	15.71	86.24	5.29	5.73	5.74	-0.12	-0.06	0.11	4	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 47.01	積極型 0.29%	年配交易說明	2.71 2023/09/13	5.80	21.86	8.84	5.29	6.85	8.35	-0.14	-0.05	-0.02	4	4	1	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 41.24	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	34.65	48.11	177.28	5.28	7.41	6.76	0.58	0.15	0.24	4	4	2	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 97.75	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	33.43	42.43	158.82	5.28	6.47	6.16	0.51	0.16	0.25	3	3	2	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 44.95	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	34.26	36.43	146.63	5.28	6.53	6.34	0.48	0.12	0.23	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2024/07/15	股票型 49.56	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	38.36	30.76	124.78	5.27	7.12	6.64	0.31	-0.01	0.16	3	3	2	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(人民幣) WMF003763 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 20.32	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	17.44	15.66	0	5.27	5.39	0	0.16	0.00	0	2	1	3	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金(歐元) WMF001354 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 71.26	穩健型 -0.57%	年配交易說明	0.2883 2023/08/01	15.09	1.38	38.19	5.26	5.54	6.68	0.09	-0.08	0.06	3	4	2	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/07/15	股票型 61.07	積極型 -0.86%	年配交易說明	0.7873 2023/08/01	19.94	49.26	75.32	5.26	5.72	6.44	0.17	0.12	0.14	-	-	2	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 40.55	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	13.55	4.60	106.85	5.26	6.90	6.99	0.28	0.01	0.17	2	1	1	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(美元) WMF003762 全球	美元 2024/07/15	股票型 20.01	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	17.53	15.71	0	5.26	5.36	0	0.11	-0.06	0	2	1	3	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(台幣) WMF003761 全球	台幣 2024/07/15	股票型 21.08	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	17.5	15.64	0	5.26	5.39	0	0.25	0.05	0	2	1	3	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 204.6	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	36.93	46.24	204.43	5.26	6.38	6.19	0.57	0.17	0.30	5	4	2	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 33.6868	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.30	-8.46	12.22	5.25	6.06	6.75	-0.11	-0.12	0.00	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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