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新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 4.83	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-17.85	-55.53	-45.45	5.74	5.20	6.60	-0.42	-0.53	-0.18	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 4.582	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0247 2024/07/01	13.02	-28.47	-26.56	3.14	6.81	6.60	0.08	-0.23	-0.13	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 5.09	積極型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-17.98	-55.64	-45.52	5.77	5.23	6.59	-0.31	-0.46	-0.16	1	1	1	觀察申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 42.05	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	31.04	39.47	141.53	5.39	7.10	6.59	0.49	0.13	0.22	3	2	2	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001691 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 154.77	積極型 -0.86%	月配交易說明	0.48 2024/07/02	24.70	-6.81	9.92	5.19	5.88	6.59	0.31	-0.13	0.00	1	1	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/07/15	股票型 75.08	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	10.53	-10.13	43.17	6.11	6.68	6.58	0.05	-0.14	0.03	5	5	1	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2024/07/15	股票型 12.66	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0095 2024/06/28	15.86	11.30	28.85	4.50	5.84	6.58	0.11	-0.03	0.05	1	1	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險 WMF002035 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 76.64	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.5135 2024/06/28	23.63	-0.31	-1.96	4.06	5.73	6.58	0.32	-0.11	-0.04	3	2	1	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001693 美國	澳元 2024/07/15	股票型 403.34	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	23.08	35.11	51.23	3.92	5.81	6.58	0.27	0.11	0.11	2	2	2	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004013 美國	澳元 2024/07/15	股票型 358.19	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.44 2024/07/02	21.87	30.89	44.13	3.91	5.82	6.57	0.24	0.08	0.09	1	2	2	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別美元 WMF003522 全球	美元 2024/07/15	股票型 886.8	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 1999/09/21	46.68	36.70	146.02	5.85	6.90	6.57	0.34	0.00	0.18	3	4	2	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/07/15	股票型 36.64	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	45.23	32.68	134.05	5.85	6.89	6.57	0.32	-0.01	0.16	3	3	1	觀察申購
PGIM保德信科技島基金 WMF000005 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 71.26	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	30.23	35.66	162.56	5.77	6.98	6.55	0.42	0.11	0.24	3	3	2	觀察申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 WMF003686 美國	美元 2024/07/15	股票型 48.65	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	18.67	29.22	52.69	5.18	5.41	6.55	0.07	-0.03	0.05	3	3	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003643 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 56.5	積極型 -0.05%	月配交易說明	0.4949 2024/06/28	19.02	-6.04	-7.51	4.16	5.53	6.55	0.13	-0.16	-0.06	2	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 5.08	積極型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-17.91	-55.62	-45.46	5.76	5.21	6.54	-0.42	-0.53	-0.19	1	1	1	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/07/15	股票型 237.24	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	35.07	41.57	34.32	2.33	7.31	6.53	0.68	0.14	0.07	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/07/15	股票型 282.0939	積極型 -1.35%	無配息交易說明	0.0 -	-13.70	-39.33	-13.68	6.60	7.19	6.53	-0.27	-0.28	-0.07	3	3	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A(美元) WMF003693 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.67	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	13.79	43.65	44.87	4.41	5.47	6.52	0.08	0.04	0.05	1	2	3	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/07/15	股票型 22.54	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	68.52	97.27	154.02	3.19	4.69	6.51	1.31	0.38	0.19	-	-	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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