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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003861 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.2524	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.40	10.30	4.82	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003862 全球	台幣 2024/08/14	債券型 7.7141	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0456 2024/08/05	8.40	10.30	4.82	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.2527	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.40	10.30	4.82	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣) WMF003359 全球	台幣 2024/08/14	債券型 7.714	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0456 2024/08/05	8.40	10.30	4.82	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/08/14	股票型 23.4484	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	42.03	57.21	101.68	2.36	4.18	5.62	0.83	0.18	0.15	4	4	5	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/08/14	股票型 19.59	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	25.48	29.10	60.55	2.45	3.71	5.02	0.83	0.23	0.14	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/13	股票型 26.42	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	39.50	64.73	111.10	2.38	3.64	5.56	0.83	0.24	0.16	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金C WMF002178 全球	台幣 2024/08/13	債券型 6.7923	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.035 2024/08/01	9.29	6.54	8.60	0.82	1.80	2.56	0.87	0.05	0.03	4	4	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A WMF002176 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.7907	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.29	6.55	8.34	0.82	1.80	2.56	0.87	0.05	0.02	3	4	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 7.6992	穩健型 -0.07%	年配交易說明	0.492468 2024/08/01	9.54	0.56	0	1.10	1.32	0	0.87	-0.27	0	3	2	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 9.9928	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.45	2.87	0	1.16	1.29	0	0.87	-0.21	0	3	3	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/08/14	股票型 21.6894	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	53.79	87.41	164.60	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/08/14	股票型 31.0136	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	53.79	87.40	164.52	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	4	4	5	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(A) WMF002748 全球	台幣 2024/08/13	債券型 15.6537	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	11.01	4.14	5.05	0.84	1.96	2.96	1.02	0.01	0.00	2	3	3	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B) WMF002750 全球	台幣 2024/08/13	債券型 6.4116	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0378 2024/08/01	11.00	4.12	5.04	0.83	1.96	2.96	1.02	0.01	0.00	2	3	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 7.0133	積極型 0.12%	月配交易說明	0.033 2024/08/07	18.59	10.07	-4.53	1.37	2.48	3.24	1.04	0.09	-0.04	5	5	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價 WMF003221 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 10.3806	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	18.60	10.12	-4.34	1.37	2.48	3.24	1.04	0.09	-0.04	5	5	2	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/08/13	股票型 30.42	積極型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	47.81	75.94	117.29	3.19	4.62	5.67	1.07	0.35	0.22	5	2	4	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/08/14	股票型 25.8998	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	42.19	57.73	101.86	2.31	4.18	5.62	1.11	0.25	0.16	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/08/14	股票型 26.8279	積極型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	53.95	88.01	164.73	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	-	-	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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