名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001800 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 345.73
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.47 |
52.75 |
105.18 |
3.24 |
3.83 |
4.45 |
0.39 |
0.21 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003151 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.29
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.41 |
13.59 |
31.57 |
3.14 |
3.28 |
4.66 |
0.31 |
-0.09 |
0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.7076
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.028
2024/09/03
|
8.98 |
8.81 |
2.02 |
1.10 |
1.36 |
2.42 |
0.15 |
-0.26 |
-0.08 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 22.247
|
積極型
0.32%
|
半年配
|
0.210025
2024/07/31
|
15.79 |
16.35 |
27.94 |
2.59 |
3.76 |
4.20 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 236.79
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.45 |
47.10 |
88.78 |
2.88 |
3.56 |
5.03 |
0.66 |
0.12 |
0.15 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001776 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 820.35
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.88 |
23.77 |
36.47 |
2.90 |
3.88 |
4.22 |
0.23 |
-0.02 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.4021
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.031
2024/09/03
|
9.44 |
8.79 |
3.25 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.6442
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.026
2024/09/03
|
8.96 |
8.44 |
-0.56 |
1.33 |
1.28 |
1.36 |
0.06 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.2035
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0603
2024/09/03
|
11.24 |
19.93 |
18.16 |
1.12 |
1.82 |
2.23 |
0.28 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 53.91
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.70 |
19.82 |
37.77 |
1.97 |
2.39 |
2.51 |
0.15 |
-0.07 |
0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001189 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 34.21
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.82 |
6.91 |
3.96 |
1.50 |
1.34 |
1.50 |
0.06 |
-0.25 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 23.24
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.00 |
40.30 |
79.68 |
3.57 |
3.74 |
4.59 |
0.52 |
0.16 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001188 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 132.63
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.68 |
37.57 |
52.48 |
2.98 |
3.76 |
5.21 |
0.29 |
0.05 |
0.10 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 21.21
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.50 |
58.79 |
86.22 |
3.00 |
3.72 |
5.07 |
0.33 |
0.15 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001197 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 66.72
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.15 |
39.86 |
86.62 |
2.95 |
3.98 |
4.72 |
0.27 |
0.06 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 86.06
|
積極型
0.61%
|
年配
|
0.5686
2024/03/01
|
8.60 |
8.18 |
28.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004909 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 17.51
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.59 |
42.59 |
75.42 |
3.14 |
3.48 |
4.49 |
0.27 |
0.18 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 140.94
|
積極型
0.27%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
43.16 |
67.86 |
131.98 |
2.81 |
3.93 |
5.74 |
0.85 |
0.19 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001849 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.02
|
積極型
0.55%
|
月配
|
0.031
2024/09/09
|
11.52 |
17.49 |
22.39 |
1.95 |
3.31 |
4.21 |
0.25 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.17
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.036
2024/09/02
|
18.63 |
42.22 |
49.99 |
2.40 |
3.31 |
4.14 |
0.45 |
0.08 |
0.11 |
4 |
3 |
5 |
|