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富達基金 - 永續發展多重資產收益基金A股美元 WMF001267 全球	美元 2024/07/15	平衡型 18.63	穩健型 -0.05%	年配交易說明	0.4857 2023/08/01	13.67	10.90	8.09	1.44	1.79	2.30	0.06	-0.18	-0.05	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.1337	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	11.10	7.81	2.01	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/07/15	平衡型 25.25	保守型 0.03%	年配交易說明	0.5733 2023/08/01	10.56	25.97	15.41	1.65	1.68	1.56	-2.62	-2.12	-0.08	-	-	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.06	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	14.88	24.28	18.47	1.15	1.34	1.70	0.41	-0.12	0.01	4	4	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/07/15	股票型 32.6	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	46.62	113.07	164.61	3.25	3.44	4.27	0.74	0.43	0.33	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.489	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0597 2024/07/01	14.21	15.28	0	0.95	1.29	0	0.14	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.5389	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.23	7.04	-1.13	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.5968	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.028 2024/07/01	11.28	7.91	0.56	0.83	1.28	2.40	0.02	-0.28	-0.10	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.32	保守型 0.0%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	8.70	6.23	3.77	1.10	1.17	1.37	-0.08	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/07/15	股票型 53.09	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	39.36	66.02	186.77	3.65	4.56	4.83	0.37	0.12	0.28	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.64	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.05	20.91	21.92	1.87	1.77	2.27	0.01	-0.10	0.01	5	5	5	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/07/15	平衡型 54.0	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.59	24.93	42.22	1.72	2.34	2.49	0.11	-0.03	0.13	5	5	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 WMF004377 日本	美元 2024/07/15	股票型 15.0	穩健型 0.8%	年配交易說明	0.0464 2024/03/01	16.71	13.23	24.54	2.49	3.38	4.07	0.07	-0.11	0.01	1	2	5	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) WMF001981 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.387	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.047 2024/07/08	15.98	21.54	25.66	1.45	2.13	2.59	0.14	-0.07	0.04	4	4	5	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.2772	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	14.66	7.68	1.06	1.07	1.50	-0.05	-0.32	-0.10	2	2	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/07/15	債券型 79.38	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	10.42	7.10	3.65	0.97	1.29	1.49	-0.03	-0.30	-0.13	3	3	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 19.57	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	24.27	42.76	51.80	2.27	3.27	4.12	0.29	0.08	0.10	5	4	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 10.02	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.036 2024/07/01	24.29	42.81	51.91	2.28	3.28	4.12	0.28	0.08	0.10	5	4	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 WMF004378 日本	美元 2024/07/15	股票型 26.27	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	40.22	78.38	101.98	2.98	3.66	4.49	0.62	0.24	0.20	4	4	5	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 87.52	積極型 0.27%	年配交易說明	0.5686 2024/03/01	8.60	8.18	28.74	0	0	0	0	0	0	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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