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瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/16	債券型 7.503	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.047749 2024/09/02	25.39	-8.45	-6.02	2.00	4.44	4.82	0.31	-0.29	-0.14	3	2	1	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/09/16	股票型 181.74	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	4.98	16.38	-6.00	4.62	4.50	6.31	-0.15	-0.10	-0.06	5	5	2	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/09/16	債券型 14.95	保守型 0.13%	月配交易說明	0.0256 2024/08/30	12.18	-2.68	-5.95	2.30	3.15	3.42	0.03	-0.29	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001383 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 96.71	積極型 0.24%	月配交易說明	1.5 2024/09/03	17.53	-6.28	-5.87	3.13	4.90	5.43	0.19	-0.18	-0.08	1	2	1	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 9.8159	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	23.70	-0.54	-5.68	1.48	4.17	4.40	0.81	-0.08	-0.09	4	3	1	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣) WMF003028 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 6.139	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.042 2024/09/03	6.34	-10.48	-5.65	1.67	2.34	2.81	0.17	-0.19	-0.06	3	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/09/16	債券型 19.79	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	12.78	-6.66	-5.61	2.73	2.79	2.65	0.03	-0.29	-0.15	1	1	2	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 13.726	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-5.25	21.10	-5.61	4.59	6.60	8.12	-0.14	-0.04	-0.03	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/09/13	債券型 6.5343	保守型 0.0%	月配交易說明	0.019 2024/09/03	6.08	-1.09	-5.56	1.29	1.15	1.15	0.16	-0.14	-0.20	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/09/13	債券型 9.1953	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.08	-1.09	-5.56	1.29	1.15	1.15	0.16	-0.14	-0.20	1	1	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 58.82	積極型 0.13%	月配交易說明	0.34 2024/09/03	11.20	4.06	-5.50	1.30	1.59	1.91	0.24	-0.28	-0.15	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 1820.2	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	11.20	4.08	-5.49	1.30	1.59	1.91	0.24	-0.28	-0.15	4	4	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 8.1129	穩健型 -0.16%	年配交易說明	0.341104 2024/08/01	6.66	-5.80	-5.42	0.91	1.27	2.29	0.50	-0.22	-0.08	1	2	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004019 新興市場	南非蘭特 2024/09/16	債券型 872.79	積極型 0.24%	月配交易說明	16.1 2024/09/03	25.02	-7.22	-5.38	2.49	5.62	6.25	0.16	-0.18	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/09/16	股票型 113.03	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	18.22	8.37	-5.31	4.31	5.12	5.81	0.15	-0.07	-0.05	-	-	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 57.1018	積極型 0.43%	月配交易說明	0.189424 2024/08/29	10.04	-1.17	-5.28	2.49	3.69	4.16	-0.06	-0.22	-0.12	1	1	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) WMF003314 中國	美元 2024/09/13	平衡型 7.3134	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.025 2024/09/09	0.52	-9.32	-5.09	2.87	3.27	3.19	-0.07	-0.22	-0.06	1	1	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) WMF001350 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 10.66	保守型 0.18%	月配交易說明	0.0187 2024/09/02	14.98	-3.27	-5.03	2.41	3.01	2.65	0.15	-0.20	-0.12	3	3	2	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/09/13	股票型 9.53	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-5.27	19.87	-4.99	4.49	6.94	8.36	-0.10	0.03	-0.02	2	2	1	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 12.74	保守型 0.31%	年配交易說明	0.2427 2024/08/01	15.07	-3.22	-4.97	2.38	2.99	2.64	0.15	-0.20	-0.12	4	4	2	觀察申購

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