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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/09/13	債券型 10.5075	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	2.29	2.32	-2.10	1.00	1.00	1.30	-0.01	-0.07	-0.11	2	2	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/09/13	債券型 13.2055	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.85	-0.57	5.39	1.14	1.01	1.37	0.24	-0.14	-0.02	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/09/13	債券型 10.1171	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	-2.49	-1.82	0.71	1.08	1.37	-0.11	-0.17	-0.10	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/09/13	債券型 6.3865	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	1.32	-2.49	-1.82	0.71	1.08	1.37	-0.11	-0.17	-0.10	1	1	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 10.6051	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	5.22	3.02	3.95	0.82	1.11	2.21	0.41	-0.02	-0.01	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/09/16	平衡型 94.9086	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.556802 2024/08/29	12.04	19.11	24.08	1.12	1.14	1.51	0.33	-0.11	0.07	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/09/16	平衡型 131.4678	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	12.04	19.12	24.13	1.12	1.14	1.51	0.33	-0.11	0.07	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/09/16	平衡型 139.5271	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	22.72	30.47	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/09/16	平衡型 100.0406	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.586606 2024/08/29	13.17	22.73	30.49	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/09/13	債券型 9.1953	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.08	-1.09	-5.56	1.29	1.15	1.15	0.16	-0.14	-0.20	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/09/13	債券型 6.5343	保守型 0.0%	月配交易說明	0.019 2024/09/03	6.08	-1.09	-5.56	1.29	1.15	1.15	0.16	-0.14	-0.20	1	1	5	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.5486	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	7.61	15.15	7.81	1.31	1.15	1.54	0.10	-0.29	-0.09	2	2	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/09/16	債券型 9.6298	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	5.14	11.81	0	1.28	1.16	0	-0.05	-0.26	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/09/16	債券型 10.025	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	5.77	13.76	0	1.28	1.16	0	-0.03	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/09/13	債券型 2771.14	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.55	12.79	7.91	1.26	1.17	1.37	0.11	-0.26	-0.10	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/09/16	債券型 7.9327	保守型 -0.38%	月配交易說明	0.03946 2024/09/16	5.77	13.87	0	1.28	1.17	0	-0.03	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.4796	保守型 -0.33%	月配交易說明	0.037 2024/09/16	5.77	13.93	9.67	1.28	1.17	1.24	-0.03	-0.23	-0.08	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/09/16	債券型 7.7654	保守型 -0.39%	月配交易說明	0.03864 2024/09/16	5.13	11.82	0	1.28	1.18	0	-0.05	-0.26	0	4	3	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/09/13	債券型 10.14	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	2.01	0.60	3.36	0.98	1.22	1.47	-0.03	-0.08	-0.03	2	2	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 9.518	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	7.12	-3.87	-3.72	0.96	1.23	2.28	0.51	-0.18	-0.06	1	2	4	觀察申購

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