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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 配息金額 報酬率(台幣) 標準差(台幣) 夏普值(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 除息日 一年 三年 五年 一年 三年 五年 一年 三年 五年 總回報 穩定回報 保本能力 申購
WMF001221
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/14
股票型
40.99
積極型
-0.24%
無配息
0.0
-
3.17
-5.30
18.80
3.32
4.13
4.50
-0.10
-0.11
0.02
4
5
4
WMF003494
全球
歐元
2024/08/13
債券型
17.25
保守型
-0.51%
無配息
0.0
-
6.91
19.35
-9.37
1.39
1.51
1.15
0.16
0.08
0.00
5
5
5
WMF001226
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
8.15
穩健型
-0.6%
月配
0.03312
2024/07/31
19.12
16.06
10.41
1.36
2.66
3.46
0.77
0.02
0.01
5
5
2
WMF001363
歐元區
歐元
2024/08/14
股票型
14.72
穩健型
0.68%
年配
0.5056
2024/08/01
14.27
31.51
61.08
4.05
5.26
5.94
0.17
0.12
0.13
5
5
2
WMF003468
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/13
股票型
22.74
積極型
0.08%
無配息
0.0
-
16.31
8.23
34.09
4.05
4.42
4.60
0.15
-0.01
0.13
4
5
4
WMF003615
美國
歐元
2024/08/13
債券型
6.08
穩健型
-0.16%
月配
0.0276
2024/07/31
10.93
12.00
6.78
1.43
1.55
2.04
0.28
-0.03
0.11
5
5
4
WMF003527
美國
歐元
2024/08/13
股票型
60.26
穩健型
0.68%
無配息
0.0
-
24.79
43.59
89.63
2.99
4.13
4.20
0.53
0.20
0.30
5
5
5
WMF003488
新興市場
歐元
2024/08/13
股票型
50.72
積極型
0.87%
無配息
0.0
-
14.51
15.09
23.58
3.56
4.36
5.06
0.12
0.03
0.09
5
5
4
WMF000959
全球
歐元
2024/08/13
股票型
627.09
穩健型
0.77%
無配息
0.0
-
14.19
32.18
53.76
2.44
3.60
4.46
0.33
0.17
0.14
4
5
5
WMF001923
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
145.76
積極型
-0.28%
無配息
0.0
-
19.12
16.78
47.14
2.86
3.85
4.49
0.28
0.03
0.11
5
5
5
WMF001262
全球
歐元
2024/08/14
股票型
38.97
穩健型
0.0%
年配
0.039
2014/08/01
17.37
22.27
61.46
3.17
4.09
4.66
0.31
0.09
0.16
4
5
4
WMF004749
全球
歐元
2024/08/13
股票型
159.88
穩健型
1.19%
無配息
0.0
-
18.40
28.99
56.54
3.46
4.29
4.28
0.27
0.11
0.17
4
5
4
WMF001269
全球
歐元
2024/08/14
股票型
64.72
穩健型
-0.1%
年配
0.0
2010/05/03
26.97
45.46
159.39
4.01
4.86
5.07
0.38
0.17
0.30
5
5
4
WMF001278
全球
歐元
2024/08/14
股票型
108.2
穩健型
0.27%
年配
0.0177
2009/08/03
14.62
20.40
63.64
3.04
4.10
4.40
0.25
0.07
0.17
4
5
5
WMF000340
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
70.25
穩健型
0.4%
年配
1.33
2023/09/13
16.07
27.03
60.67
2.97
4.29
5.34
0.32
0.12
0.14
4
5
4
WMF001139
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
70.15
穩健型
-0.08%
無配息
0.0
-
13.49
14.77
39.58
2.18
2.63
3.10
0.28
0.04
0.16
5
5
4
WMF001142
全球
歐元
2024/08/14
股票型
30.03
穩健型
-0.06%
無配息
0.0
-
16.55
19.93
68.68
3.12
4.04
4.86
0.26
0.07
0.17
4
5
4
WMF001224
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
18.2
穩健型
-0.65%
無配息
0.0
-
19.04
16.00
10.46
1.35
2.66
3.47
0.78
0.02
0.01
5
5
2
WMF000929
歐元
2024/08/13
股票型
30.55
積極型
0.03%
無配息
0.0
-
24.01
38.64
41.63
3.98
4.14
5.22
0.36
0.17
0.08
5
5
4
WMF001105
全球
歐元
2024/08/14
股票型
300.8623
穩健型
0.29%
無配息
0.0
-
20.20
28.46
79.37
3.07
3.68
4.24
0.32
0.12
0.21
5
5
5