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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 56.13	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.503 2024/08/08	21.99	-3.57	-9.76	3.48	6.08	6.20	0.03	-0.14	-0.16	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/08/14	股票型 156.12	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	4.74	39.12	56.90	4.12	6.07	7.04	-0.06	0.04	0.06	2	2	2	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 31.9938	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	0.16	-17.20	14.70	5.42	6.07	6.78	-0.08	-0.13	0.01	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 54.06	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.24	-17.98	-6.92	4.48	6.06	5.80	-0.23	-0.19	-0.07	3	3	1	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元 WMF004849 全球	美元 2024/08/14	股票型 240.95	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	19.42	24.28	112.49	5.00	6.05	5.89	0.09	0.00	0.14	3	3	2	觀察申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險) WMF001695 美國	澳元 2024/08/14	股票型 22.88	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	12.69	16.65	41.28	4.15	6.05	6.95	0.16	0.06	0.08	1	1	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 23.77	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-5.37	-30.98	10.92	4.81	6.03	5.90	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF002323 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 68.902	積極型 0.78%	月配交易說明	0.346763 2024/07/25	14.24	0.89	16.06	4.73	6.02	6.79	0.00	-0.06	0.00	2	2	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 119.19	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.6679 2024/07/31	30.28	22.91	61.03	3.31	6.02	0	0.34	0.07	0	4	4	2	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 35.56	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-5.38	-30.99	11.02	4.80	6.02	5.89	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 115.15	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.5655 2024/07/31	28.98	19.28	0	3.32	6.02	0	0.31	0.05	0	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/08/14	股票型 159.9242	穩健型 1.2%	月配交易說明	0.334806 2024/07/25	8.19	8.02	28.18	5.01	6.01	7.68	-0.02	0.01	0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/08/14	股票型 43.9613	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	16.73	61.86	4.86	6.01	6.74	0.04	0.05	0.10	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/08/14	股票型 151.6073	穩健型 1.2%	月配交易說明	0.317577 2024/07/25	7.11	4.82	22.59	5.01	6.00	7.68	-0.04	-0.01	0.02	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 WMF003674 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 19.65	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	22.49	-6.40	13.59	4.40	6.00	6.73	0.20	-0.11	-0.01	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003677 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 9.38	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.0276 2024/07/31	22.49	-6.41	13.64	4.43	5.99	6.73	0.19	-0.11	-0.01	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 12.42	積極型 -0.16%	月配交易說明	0.0285 2024/07/31	21.30	-9.13	0	4.40	5.98	0	0.17	-0.12	0	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.1189	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0259 2024/08/02	9.80	-26.42	-29.94	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 6.9966	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.81	-26.42	-29.94	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 19.5035	穩健型 1.96%	無配息交易說明	0.0 -	11.64	12.36	78.71	4.26	5.96	5.49	0.08	-0.03	0.12	4	3	3	觀察申購

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