名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002983 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 14.6462
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.48 |
7.71 |
24.37 |
1.64 |
2.56 |
3.11 |
0.43 |
-0.04 |
0.03 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002984 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 8.4132
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0489
2024/08/05
|
16.47 |
7.71 |
24.37 |
1.64 |
2.56 |
3.11 |
0.43 |
-0.04 |
0.03 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000895 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.16
|
穩健型
0.19%
|
年配
|
0.296
2024/07/01
|
12.04 |
11.55 |
10.85 |
1.42 |
2.67 |
3.08 |
0.43 |
-0.04 |
0.02 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001086 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 1421.2265
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.98 |
1.14 |
15.50 |
3.23 |
3.45 |
3.84 |
0.43 |
0.23 |
0.21 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000896 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.17
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.026
2024/08/08
|
12.13 |
11.47 |
10.89 |
1.35 |
2.64 |
3.09 |
0.43 |
-0.04 |
0.02 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003791 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.0883
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.98 |
-1.45 |
0 |
1.04 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003792 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.1176
|
保守型
-0.08%
|
月配
|
0.0341
2024/08/05
|
5.98 |
-1.45 |
0 |
1.04 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.0888
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.98 |
-1.44 |
0 |
1.04 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003786 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.1175
|
保守型
-0.08%
|
月配
|
0.0341
2024/08/05
|
5.98 |
-1.45 |
0 |
1.05 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 42.35
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.89 |
28.95 |
82.07 |
4.74 |
6.33 |
7.74 |
0.42 |
0.11 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000664 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 19.42
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.29 |
3.63 |
17.48 |
2.03 |
2.59 |
2.85 |
0.42 |
0.03 |
0.07 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.18
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.0475
2024/08/01
|
18.32 |
42.83 |
32.74 |
1.74 |
2.52 |
4.08 |
0.42 |
0.13 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.1431
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.24 |
-34.82 |
-38.61 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 3.8909
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0133
2024/08/07
|
13.24 |
-34.83 |
-38.61 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.55
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.04 |
-46.47 |
-35.26 |
3.32 |
11.95 |
10.89 |
0.42 |
-0.14 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004125 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.0097
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.04 |
0.31 |
0 |
1.36 |
1.69 |
0 |
0.42 |
-0.05 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004126 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.6209
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0324
2024/08/01
|
9.03 |
0.30 |
0 |
1.36 |
1.69 |
0 |
0.42 |
-0.05 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 41.18
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.09 |
30.90 |
190.64 |
6.52 |
7.06 |
6.78 |
0.42 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 139.8073
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.61 |
29.82 |
58.91 |
2.39 |
3.72 |
4.41 |
0.42 |
0.20 |
0.18 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003434 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 24.2
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.12585
2024/08/02
|
15.55 |
13.08 |
62.03 |
2.83 |
3.63 |
4.18 |
0.42 |
0.09 |
0.17 |
3 |
3 |
2 |
|