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摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/07/15	股票型 154.68	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.333 2024/07/09	21.96	46.74	78.47	2.15	3.08	4.08	0.24	0.10	0.16	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004158 全球	美元 2024/07/15	平衡型 84.12	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.431 2024/07/09	15.52	17.63	17.77	1.56	2.03	2.59	0.12	-0.11	0.00	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/07/15	股票型 22.5738	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	68.64	97.41	153.94	3.18	4.68	6.48	0.91	0.25	0.16	-	-	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/07/15	股票型 610.76	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	23.07	37.14	81.75	2.57	4.08	4.02	0.23	0.04	0.17	5	5	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.33	保守型 0.0%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	11.41	10.08	5.89	0.94	1.16	1.33	-0.01	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.6787	保守型 -0.41%	月配交易說明	0.03818 2024/07/15	7.13	11.38	0	0.88	1.07	0	-0.17	-0.29	0	4	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.4473	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	9.14	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.8047	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	13.33	0	0.88	1.05	0	-0.14	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.6389	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	15.40	17.23	0	1.56	2.02	1.89	0.12	-0.1	0.11	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元) WMF004296 全球	美元 2024/07/12	平衡型 7.8828	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0607 2024/07/01	15.37	17.17	0	1.56	2.01	1.89	0.12	-0.10	0.11	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004298 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.6396	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	15.40	17.23	0	1.56	2.02	1.89	0.12	-0.1	0.11	4	4	5	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 WMF004844 全球	美元 2024/07/15	平衡型 18.18	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	18.80	25.64	0	1.84	2.72	0	0.15	-0.03	0	-	-	5	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.81	穩健型 -0.18%	年配交易說明	0.3532 2023/08/01	21.35	33.87	0	2.20	3.05	0	0.19	0.01	0	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/07/15	股票型 395.7453	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	24.07	35.92	95.89	3.37	4.05	4.23	0.19	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	平衡型 16.7634	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	18.85	11.72	9.21	1.95	2.00	2.67	0.19	-0.15	-0.05	4	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 WMF003046 美國	美元 2024/07/15	平衡型 13.92	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.02	25.61	28.60	1.81	2.36	2.95	0.04	-0.03	0.04	-	-	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 WMF003766 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.877	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0487 2024/07/01	12.49	6.85	5.75	1.35	1.55	2.15	0.02	-0.23	-0.07	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) WMF000470 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 19.28	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	1.76	27.58	3.03	3.10	4.61	0.00	-0.16	0.02	3	4	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元 WMF003764 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.31	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.49	6.83	5.75	1.34	1.56	2.15	0.01	-0.23	-0.07	2	3	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/07/15	股票型 25.04	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0863 2024/06/28	27.35	45.85	61.91	2.07	3.47	3.93	0.35	0.09	0.13	5	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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