元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2024/08/13	股票型 58.37	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	22.31	38.32	73.75	2.83	3.89	5.88	0.43	0.11	0.11	2	2	4	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 28.0545	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	15.57	38.28	76.07	4.78	4.89	4.66	0.16	0.16	0.20	5	4	2	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/08/14	股票型 14.42	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	25.76	38.28	52.27	3.20	3.56	4.21	0.57	0.25	0.13	5	4	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/08/14	股票型 9.66	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.028 2024/08/05	25.71	38.24	52.00	3.22	3.55	4.21	0.57	0.25	0.13	5	4	5	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 91.71	積極型 1.5%	無配息交易說明	0.0 -	45.55	38.03	144.63	6.82	8.31	7.95	0.35	0.07	0.19	3	3	1	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 94.27	積極型 2.52%	無配息交易說明	0.0 -	36.07	38.02	170.58	5.89	8.26	7.87	0.30	0.07	0.20	3	4	1	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 41.96	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	32.45	37.94	126.57	5.57	6.60	6.31	0.30	0.10	0.2	2	3	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/08/14	股票型 150.82	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.325 2024/08/08	14.22	37.94	76.80	2.11	3.07	4.08	0.20	0.08	0.16	5	5	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 357.05	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.64 2024/08/02	8.98	37.80	67.29	2.27	3.77	4.99	0.11	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/08/14	股票型 68.105	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	35.92	37.69	121.96	5.08	5.77	5.63	0.30	0.04	0.17	3	4	3	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.272	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.033 2024/08/05	25.01	37.56	51.57	3.19	3.53	4.20	0.28	0.06	0.08	5	4	5	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/08/14	股票型 233.06	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	31.44	37.54	34.32	2.47	3.85	6.53	0.74	0.17	0.07	1	1	5	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/08/14	股票型 89.75	積極型 -1.42%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	25.54	37.54	82.98	2.51	3.60	5.43	0.60	0.19	0.15	2	2	4	觀察申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 38.1	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	28.33	37.00	112.97	6.08	7.27	6.68	0.23	0.09	0.18	3	2	2	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/08/14	股票型 256.68	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	30.97	36.99	69.74	2.42	3.76	5.89	0.59	0.08	0.09	1	1	4	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 50.06	積極型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	32.50	36.96	129.95	4.87	6.44	6.11	0.38	0.11	0.21	3	4	2	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/08/13	股票型 2631.99	穩健型 2.36%	無配息交易說明	0.0 -	26.32	36.95	136.52	0	0	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/08/13	股票型 99.82	穩健型 2.45%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	29.15	36.63	119.47	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/08/13	股票型 189.09	穩健型 2.45%	無配息交易說明	0.0 -	29.14	36.63	119.46	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/08/14	股票型 14.63	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	12.36	36.63	57.96	3.02	4.03	4.82	0.32	0.19	0.14	2	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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