名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004431 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 11.14
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0184
2024/10/01
|
25.63 |
32.99 |
0 |
2.84 |
3.96 |
0 |
0.4 |
0.04 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 18.81
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.92 |
23.78 |
0 |
1.86 |
2.71 |
0 |
0.44 |
-0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.4223
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0353
2024/09/27
|
12.44 |
19.89 |
15.10 |
1.46 |
1.72 |
0 |
0.52 |
-0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 12.2737
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.46 |
13.99 |
8.28 |
1.20 |
1.57 |
1.78 |
0.42 |
-0.16 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.8756
|
積極型
-0.14%
|
月配
|
0.04
2024/10/01
|
13.44 |
13.97 |
8.26 |
1.20 |
1.56 |
1.78 |
0.42 |
-0.16 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.6934
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.45 |
13.98 |
8.28 |
1.20 |
1.56 |
1.78 |
0.42 |
-0.16 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.6757
|
保守型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.41 |
10.61 |
0 |
1.29 |
1.3 |
0 |
0.34 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.1205
|
保守型
-0.24%
|
月配
|
0.0337
2024/10/01
|
12.39 |
10.58 |
0 |
1.28 |
1.30 |
0 |
0.34 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004195 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.7499
|
穩健型
-0.22%
|
月配
|
0.0392
2024/09/27
|
16.75 |
11.69 |
0 |
1.28 |
1.67 |
0 |
0.51 |
-0.15 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.5574
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.89 |
16.83 |
11.46 |
1.42 |
1.59 |
2.06 |
0.49 |
-0.16 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.9573
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.44 |
19.88 |
15.31 |
1.46 |
1.72 |
2.21 |
0.52 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002096 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 6.7823
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.032
2024/09/27
|
12.44 |
18.83 |
16.45 |
1.45 |
1.94 |
2.56 |
0.53 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003057 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 8.0
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.05
2024/10/01
|
15.05 |
21.51 |
20.65 |
1.30 |
1.94 |
2.68 |
0.28 |
-0.06 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 13.12
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.15 |
21.45 |
20.65 |
1.32 |
1.96 |
2.69 |
0.28 |
-0.06 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.621
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.062
2024/09/27
|
9.34 |
26.72 |
25.65 |
1.23 |
1.61 |
1.91 |
0.29 |
-0.01 |
0.07 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.6757
|
保守型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.41 |
10.61 |
0 |
1.29 |
1.30 |
0 |
0.34 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 7.83
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.05
2024/10/01
|
15.10 |
21.36 |
20.53 |
1.28 |
1.95 |
2.68 |
0.28 |
-0.06 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 53.1092
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.91 |
46.99 |
116.82 |
2.95 |
4.72 |
5.08 |
0.55 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 12.2403
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.34 |
26.71 |
25.58 |
1.23 |
1.61 |
1.91 |
0.29 |
-0.01 |
0.07 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF004196 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.7495
|
穩健型
-0.22%
|
月配
|
0.0392
2024/09/27
|
16.75 |
11.69 |
0 |
1.28 |
1.67 |
0 |
0.51 |
-0.15 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|