名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 16.02
|
積極型
-1.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.23 |
41.90 |
37.28 |
2.63 |
4.73 |
6.70 |
0.63 |
0.21 |
0.06 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF003586 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 6.46
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.0418
2024/09/30
|
18.44 |
9.59 |
25.50 |
1.86 |
2.69 |
3.34 |
0.63 |
0.07 |
0.08 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 25.61
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.1001
2024/09/30
|
24.85 |
44.31 |
67.16 |
2.07 |
3.42 |
3.95 |
0.62 |
0.11 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001950 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 13.89
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.13 |
11.12 |
25.14 |
1.89 |
2.71 |
3.08 |
0.62 |
0.08 |
0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002317 新興市場
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 1.0919
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.007194
2024/10/04
|
18.54 |
13.99 |
7.06 |
1.53 |
2.04 |
3.13 |
0.62 |
-0.01 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003733 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 13.5073
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.22 |
17.76 |
36.48 |
1.98 |
2.45 |
2.81 |
0.62 |
0.14 |
0.14 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003875 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.994
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0362
2024/10/07
|
21.22 |
17.76 |
36.48 |
1.97 |
2.45 |
2.81 |
0.62 |
0.14 |
0.14 |
2 |
4 |
4 |
|
WMF003734 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.9935
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0362
2024/10/07
|
21.22 |
17.76 |
36.47 |
1.97 |
2.45 |
2.81 |
0.62 |
0.14 |
0.14 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 47.18
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.82 |
44.29 |
67.16 |
2.07 |
3.42 |
3.95 |
0.62 |
0.11 |
0.14 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF003571 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 5.3975
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0189
2024/09/30
|
11.01 |
-0.84 |
2.41 |
0.99 |
1.85 |
2.81 |
0.62 |
-0.08 |
-0.02 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF002981 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 13.704
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.50 |
21.99 |
27.81 |
1.73 |
2.35 |
2.94 |
0.62 |
-0.04 |
0.04 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002982 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 7.7832
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.0454
2024/10/07
|
21.50 |
21.99 |
27.81 |
1.73 |
2.35 |
2.94 |
0.62 |
-0.04 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002316 新興市場
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 2.5342
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.52 |
13.96 |
7.04 |
1.53 |
2.04 |
3.13 |
0.62 |
-0.01 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003570 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 11.326
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.01 |
-0.84 |
2.41 |
0.99 |
1.85 |
2.81 |
0.62 |
-0.08 |
-0.02 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004827 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.6639
|
穩健型
-0.35%
|
月配
|
0.062
2024/10/17
|
22.48 |
0 |
0 |
2.23 |
2.90 |
2.90 |
0.62 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004828 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.6808
|
穩健型
-0.35%
|
月配
|
0.062
2024/10/17
|
22.48 |
0 |
0 |
2.23 |
2.90 |
2.90 |
0.62 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004826 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 13.207
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.49 |
0 |
0 |
2.23 |
2.90 |
2.90 |
0.62 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF002086 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 7.86
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0389
2024/10/07
|
19.42 |
5.93 |
31.46 |
1.77 |
2.58 |
2.78 |
0.62 |
0.02 |
0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003837 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 8.98
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0445
2024/10/07
|
19.37 |
5.90 |
0 |
1.79 |
2.59 |
2.26 |
0.62 |
0.02 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001712 歐洲
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 83.31
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.4
2024/10/15
|
20.03 |
16.32 |
23.24 |
1.75 |
3.52 |
4.56 |
0.62 |
0.03 |
0.05 |
4 |
4 |
1 |
|