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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根馬來西亞基金 WMF000384 馬來西亞	美元 2024/08/13	股票型 61.12	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 2008/09/30	19.74	23.80	19.37	2.48	3.87	4.25	0.27	-0.03	-0.01	-	-	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2024/08/13	平衡型 3903.34	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	10.68	13.12	16.72	1.35	1.83	2.31	0.10	-0.13	0.01	-	-	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF004225 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 1927.87	穩健型 0.13%	月配交易說明	36.3 2024/08/02	19.07	4.52	0	2.68	4.50	0	0.19	-0.11	0	-	-	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 104.64	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.962 2024/07/15	20.54	4.81	42.76	3.38	5.25	6.10	0.10	-0.06	0.09	-	-	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 1834.01	穩健型 0.13%	月配交易說明	35.0 2024/08/02	17.77	1.16	0	2.68	4.51	0	0.13	-0.15	0	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003273 美國	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 108.63	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.739 2024/08/08	18.81	11.26	27.29	3.59	5.41	6.12	0.06	-0.01	0.05	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF002140 美國	澳元 2024/08/13	平衡型 7.27	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.049 2024/08/08	11.13	7.14	15.73	3.63	4.80	5.40	0.04	-0.03	0.02	-	-	1	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003482 歐洲	澳元 2024/08/13	債券型 10.25	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0514 2024/07/31	14.11	2.69	5.00	2.36	3.54	4.12	0.22	-0.13	-0.03	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.49	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.61	-6.16	0	2.58	3.69	0	0.05	-0.23	0	-	-	1	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.9614	穩健型 0.9%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4496	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.0442 2024/08/01	11.15	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4495	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.0442 2024/08/01	11.15	0	0	3.03	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4875	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0523 2024/08/07	10.23	0	0	4.37	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4692	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	13.30	0	0	3.38	3.89	3.89	0.12	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004401 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 7.8523	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0523 2024/08/07	9.42	0	0	3.66	4.18	4.18	-0.03	-0.10	-0.10	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.68	保守型 0.26%	月配交易說明	0.041 2024/08/01	10.72	-6.21	0	2.58	3.69	0	0.05	-0.23	0	-	-	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型) WMF004400 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.1477	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	9.64	0	0	3.73	4.30	4.30	-0.03	-0.11	-0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.2277	穩健型 1.13%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	13.29	0	0	3.38	3.89	3.89	0.12	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣) WMF004448 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4692	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	13.30	0	0	3.38	3.89	3.89	0.12	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004450 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.2278	穩健型 1.13%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	13.29	0	0	3.38	3.89	3.89	0.12	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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