名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/09/26 |
股票型 66.26
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.04 |
28.75 |
-0.29 |
5.30 |
7.14 |
8.59 |
-0.16 |
-0.02 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/09/25 |
股票型 3334.1458
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.07 |
17.07 |
-10.63 |
4.48 |
7.03 |
8.52 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001088 日本
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 1.047
|
穩健型
3.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.75 |
-14.33 |
-5.31 |
3.53 |
3.97 |
4.39 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.04 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 12.45
|
積極型
5.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.74 |
-34.54 |
-11.78 |
4.47 |
8.37 |
8.33 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/09/26 |
債券型 6.0822
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.037
2024/09/02
|
4.36 |
14.05 |
11.46 |
1.77 |
1.59 |
1.68 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003716 印度
|
美元 2024/09/26 |
債券型 12.7674
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.37 |
14.06 |
11.48 |
1.77 |
1.59 |
1.68 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.05 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/09/25 |
股票型 12.9
|
積極型
1.33%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
12.65 |
25.68 |
33.63 |
3.20 |
4.51 |
5.71 |
-0.15 |
-0.01 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/09/25 |
股票型 10.8378
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.72 |
-21.07 |
-2.46 |
4.25 |
4.71 |
5.36 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 188.66
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
12.36 |
22.11 |
0.23 |
4.62 |
4.50 |
6.31 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 1053.55
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 13.21
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.62 |
-14.58 |
5.17 |
2.92 |
4.22 |
4.48 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.04 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 12.55
|
積極型
5.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.16 |
-34.91 |
-13.13 |
3.95 |
7.85 |
7.39 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 14.3662
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.98 |
-10.82 |
0 |
6.12 |
5.82 |
0 |
-0.14 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/09/25 |
股票型 13.6458
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.51 |
23.01 |
-4.96 |
4.59 |
6.60 |
8.12 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 3.7
|
積極型
1.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.29 |
-18.89 |
4.48 |
4.39 |
5.43 |
5.63 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/09/25 |
股票型 40.66
|
積極型
-0.9%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-5.45 |
2.93 |
-22.59 |
4.89 |
8.08 |
9.55 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/09/25 |
股票型 81.29
|
積極型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.44 |
2.95 |
-22.57 |
4.89 |
8.08 |
9.55 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 16.83
|
積極型
5.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.01 |
-25.52 |
-3.45 |
3.68 |
6.61 |
6.15 |
-0.14 |
-0.25 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 16.0425
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.30 |
-12.54 |
26.35 |
4.46 |
4.67 |
5.44 |
-0.14 |
-0.11 |
0.06 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 20.41
|
積極型
1.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.62 |
-25.36 |
29.19 |
4.06 |
4.94 |
5.40 |
-0.13 |
-0.28 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|