名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003524 美國
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.53
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0646
2024/07/31
|
13.02 |
18.04 |
10.10 |
1.65 |
2.63 |
4.68 |
0.64 |
0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.74
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.0199
2024/07/30
|
14.84 |
18.68 |
37.76 |
1.85 |
2.60 |
3.06 |
0.64 |
0.18 |
0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 16.08
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.75 |
18.59 |
37.74 |
1.85 |
2.60 |
3.07 |
0.64 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 15.59
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.13 |
-0.13 |
0.97 |
0.94 |
1.32 |
2.08 |
0.65 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.4602
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.11 |
-2.62 |
-3.71 |
1.38 |
2.13 |
3.17 |
0.65 |
-0.07 |
-0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.4803
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.030191
2024/08/02
|
13.11 |
-2.63 |
-3.73 |
1.38 |
2.13 |
3.17 |
0.65 |
-0.07 |
-0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 208.8834
|
積極型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.35 |
54.67 |
109.71 |
2.37 |
3.93 |
5.70 |
0.65 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.0233
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.022
2024/08/01
|
7.93 |
-0.36 |
-3.23 |
0.85 |
1.37 |
2.38 |
0.65 |
-0.07 |
-0.05 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.6216
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.93 |
-0.36 |
-3.23 |
0.85 |
1.37 |
2.38 |
0.65 |
-0.07 |
-0.05 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.7509
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.64 |
9.29 |
6.93 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7325
|
保守型
0.3%
|
月配
|
0.0164
2024/08/05
|
10.65 |
9.29 |
6.94 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7321
|
保守型
0.3%
|
月配
|
0.0164
2024/08/05
|
10.65 |
9.29 |
6.93 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000685 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 2693.6998
|
穩健型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.36 |
18.92 |
38.66 |
2.96 |
3.40 |
4.05 |
0.66 |
0.40 |
0.26 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.2024
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.18 |
73.43 |
110.05 |
3.06 |
3.26 |
4.34 |
0.66 |
0.39 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6543
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
13.01 |
-11.69 |
-13.08 |
1.37 |
3.49 |
3.32 |
0.66 |
-0.10 |
-0.09 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.8904
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.04 |
-11.69 |
-13.09 |
1.37 |
3.49 |
3.32 |
0.66 |
-0.10 |
-0.09 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 66.6
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.6561
2024/07/31
|
20.84 |
22.60 |
20.22 |
2.65 |
3.72 |
5.69 |
0.66 |
0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000597 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 328.3172
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.14 |
50.66 |
85.62 |
2.42 |
3.85 |
5.32 |
0.67 |
0.16 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 17474.3192
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.56 |
35.36 |
57.32 |
3.28 |
3.44 |
4.35 |
0.67 |
0.47 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 201.6125
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.35 |
98.92 |
141.26 |
3.44 |
3.41 |
4.71 |
0.67 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|