名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003907 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 37.9688
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.19 |
16.58 |
28.01 |
2.81 |
4.00 |
4.45 |
0.28 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.7
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0495
2024/08/30
|
10.31 |
9.68 |
5.15 |
1.49 |
1.37 |
2.44 |
0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 17.36
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.71 |
20.70 |
0 |
2.33 |
3.16 |
2.60 |
0.28 |
-0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003592 歐洲
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.56
|
穩健型
0.88%
|
月配
|
0.0718
2024/08/30
|
10.68 |
18.73 |
25.62 |
2.52 |
3.05 |
4.52 |
0.19 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003587 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.33
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0769
2024/08/30
|
15.07 |
17.10 |
28.82 |
2.03 |
2.53 |
3.26 |
0.26 |
-0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003598 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.19
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0702
2024/08/30
|
11.99 |
18.92 |
13.20 |
1.30 |
1.92 |
3.00 |
0.26 |
-0.08 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004319 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.3
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.0928
2024/08/30
|
18.72 |
20.71 |
0 |
2.32 |
3.16 |
2.59 |
0.28 |
-0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.58
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.20 |
13.23 |
26.09 |
4.49 |
5.00 |
4.97 |
0.17 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 81.94
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.3643
2024/08/16
|
12.33 |
8.37 |
0 |
1.81 |
1.73 |
0 |
0.11 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002479 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 18.73
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.41 |
16.31 |
42.25 |
2.68 |
3.25 |
3.32 |
0.31 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 174.14
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.42 |
12.07 |
12.89 |
1.25 |
1.65 |
2.39 |
0.27 |
-0.15 |
-0.02 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 70.3465
|
積極型
0.44%
|
月配
|
0.417163
2024/08/29
|
13.14 |
22.60 |
25.27 |
2.18 |
3.37 |
3.99 |
0.25 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 8.8119
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
14.21 |
18.52 |
0 |
1.86 |
2.65 |
0 |
0.23 |
-0.06 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/09/13 |
股票型 29.441
|
穩健型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.57 |
66.29 |
110.49 |
4.17 |
5.88 |
7.71 |
0.19 |
0.33 |
0.23 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002377 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 10.7095
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0519
2024/09/03
|
20.26 |
9.49 |
14.81 |
1.70 |
4.12 |
4.62 |
0.12 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002953 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 5.66
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.08625
2024/09/03
|
21.26 |
23.49 |
31.99 |
2.21 |
2.98 |
3.05 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/09/13 |
股票型 12.47
|
積極型
0.4%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
8.83 |
18.17 |
20.16 |
3.20 |
4.51 |
5.71 |
-0.15 |
-0.01 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
股票型 14.94
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.96 |
27.98 |
0 |
5.08 |
6.30 |
0 |
0.23 |
0.04 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF002376 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 19.7763
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.26 |
9.49 |
14.81 |
1.70 |
4.12 |
4.62 |
0.12 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 18.75
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.38 |
23.33 |
32.14 |
2.23 |
2.98 |
3.05 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|