名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001845 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 16.918
|
積極型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.34 |
-34.44 |
-5.04 |
7.49 |
6.21 |
6.75 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.01 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004955 全球
|
日圓 2024/10/17 |
股票型 4034.34
|
穩健型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.72 |
-34.19 |
36.11 |
6.41 |
8.19 |
8.16 |
0.25 |
-0.09 |
0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 11.78
|
積極型
-1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.63 |
-33.88 |
0.08 |
9.29 |
6.87 |
6.53 |
0.00 |
-0.21 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 15.64
|
積極型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.97 |
-33.70 |
0.32 |
9.36 |
6.88 |
6.59 |
0.02 |
-0.15 |
0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.74 |
-33.56 |
-21.53 |
1.82 |
5.59 |
6.49 |
-14.85 |
-0.28 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 7.99
|
積極型
-1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.47 |
-32.98 |
5.50 |
5.42 |
5.51 |
6.62 |
0.11 |
-0.26 |
-0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 62.73
|
積極型
-1.69%
|
年配
|
0.1
2024/09/11
|
7.90 |
-32.85 |
-1.47 |
9.96 |
8.80 |
7.82 |
0.06 |
-0.16 |
-0.01 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 41.05
|
積極型
-1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.91 |
-32.83 |
-1.48 |
9.97 |
8.80 |
7.82 |
0.06 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 11.94
|
積極型
-1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.76 |
-32.73 |
3.20 |
5.46 |
5.50 |
6.64 |
0.13 |
-0.19 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 8.38
|
積極型
-1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.84 |
-32.68 |
2.57 |
5.52 |
5.52 |
6.65 |
0.10 |
-0.25 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.9
|
積極型
-2.86%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-1.09 |
-31.31 |
-21.82 |
8.57 |
8.84 |
7.63 |
0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.91
|
積極型
-2.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.09 |
-31.29 |
-21.81 |
8.56 |
8.84 |
7.62 |
0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 17.61
|
積極型
-2.54%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-1.05 |
-31.15 |
-21.59 |
8.57 |
8.80 |
7.61 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 17.57
|
積極型
-2.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.00 |
-31.13 |
-21.57 |
8.58 |
8.80 |
7.61 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002216 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 8.3
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.81 |
-31.12 |
-18.47 |
3.35 |
4.19 |
4.18 |
0.44 |
-0.27 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 3.7104
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0225
2024/10/04
|
13.19 |
-30.35 |
-34.17 |
1.24 |
6.64 |
5.69 |
0.58 |
-0.20 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 15.87
|
積極型
-1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.87 |
-30.15 |
21.61 |
8.77 |
6.44 |
6.42 |
0.03 |
-0.12 |
0.06 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 30.52
|
積極型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.37 |
-30.10 |
-0.20 |
5.44 |
5.03 |
5.59 |
0.17 |
-0.19 |
0.00 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 15.17
|
積極型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.02 |
-29.95 |
22.63 |
8.70 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
-0.17 |
0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.0142
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.91 |
-29.48 |
-28.79 |
1.21 |
6.71 |
5.83 |
0.56 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|