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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.17	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0203 2024/08/29	15.37	18.72	40.05	1.95	2.61	3.08	0.28	-0.06	0.09	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.0302	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.051 2024/09/03	10.34	12.77	11.08	1.17	1.94	2.67	0.22	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/09/13	平衡型 15.73	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	15.47	18.84	40.26	1.97	2.61	3.09	0.28	-0.06	0.09	5	5	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.0	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	10.69	21.35	19.35	1.31	1.94	2.68	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 7.6153	積極型 0.29%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	11.27	10.15	6.85	1.19	1.59	1.80	0.27	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.83	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	10.49	21.18	19.24	1.29	1.95	2.68	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 17.36	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	-30.79	20.15	4.06	5.01	5.46	-0.12	-0.28	0.03	4	5	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 9.8552	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	13.39	9.17	0	1.43	1.70	0	0.26	-0.19	0	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 7.8853	積極型 0.29%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	11.27	10.16	6.85	1.19	1.59	1.80	0.27	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.5846	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	16.17	10.08	1.42	1.59	2.07	0.28	-0.19	-0.05	5	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2024/09/13	債券型 6.759	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.032 2024/08/29	10.20	16.32	13.49	1.44	1.95	2.57	0.35	-0.14	-0.01	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.1613	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0337 2024/09/02	10.39	9.84	0	1.35	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.1612	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0337 2024/09/02	10.39	9.84	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2024/09/13	平衡型 8.74	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.068 2024/08/29	12.75	16.20	0	1.91	3.25	2.96	0.19	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/09/16	股票型 631.71	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	19.02	35.82	87.51	2.59	4.05	4.02	0.33	0.04	0.20	5	5	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT級別美元 WMF003645 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 11.4	積極型 0.26%	月配交易說明	0.0575 2024/08/30	16.91	8.30	6.91	1.59	2.46	3.47	0.29	-0.15	-0.04	4	5	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別美元 WMF003639 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 34.08	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	16.84	8.24	6.87	1.61	2.47	3.47	0.29	-0.15	-0.04	4	5	2	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/09/16	債券型 6.66	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.033 2024/08/30	11.56	12.63	8.77	1.43	1.45	2.08	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/09/16	債券型 32.17	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.67	12.68	8.80	1.46	1.47	2.09	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/09/16	股票型 25.73	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0237 2024/08/30	17.87	31.83	78.29	2.59	4.05	4.02	0.30	0.02	0.18	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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