名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
貨幣型 12.9307
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.27 |
11.72 |
12.01 |
1.04 |
1.32 |
1.22 |
-0.74 |
-1.62 |
-1.88 |
- |
- |
- |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.28
|
穩健型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.72 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004453 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.1036
|
穩健型
1.12%
|
月配
|
0.0346
2024/08/01
|
12.03 |
0 |
0 |
2.36 |
2.61 |
2.61 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004454 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.1037
|
穩健型
1.12%
|
月配
|
0.0346
2024/08/01
|
12.03 |
0 |
0 |
2.36 |
2.61 |
2.61 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004390 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.2466
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.17 |
0 |
0 |
2.60 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
-0.12 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.9232
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0461
2024/08/07
|
8.28 |
0 |
0 |
2.60 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
-0.12 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004455 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.4635
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.04 |
0 |
0 |
2.36 |
2.62 |
2.62 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004452 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.4633
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.04 |
0 |
0 |
2.36 |
2.62 |
2.62 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.15
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.65 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.15
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.65 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
貨幣型 12.5998
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.97 |
11.33 |
11.31 |
1.04 |
1.32 |
1.22 |
-2.00 |
-2.19 |
-2.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
貨幣型 852.74
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
5.50 |
13.21 |
4.37 |
1.02 |
1.70 |
1.70 |
-1.62 |
-1.52 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF004910 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 23.26
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.17 |
28.65 |
60.22 |
2.83 |
3.94 |
4.83 |
0.15 |
0.17 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 10.9222
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.68 |
13.30 |
3.36 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
貨幣型 216.3775
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.76 |
13.83 |
5.09 |
1.01 |
1.7 |
1.70 |
-0.62 |
-1.18 |
-0.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 8.9323
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
5.68 |
13.30 |
3.36 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 74.13
|
積極型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/08/13 |
貨幣型 901.77
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
8.12 |
16.88 |
18.99 |
1.40 |
1.90 |
2.02 |
-1.43 |
-0.94 |
-0.61 |
- |
- |
- |
|
WMF004920 全球
|
日圓 2024/08/13 |
平衡型 9.1352
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004839 日本
|
日圓 2024/08/13 |
股票型 9.8
|
穩健型
3.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|