名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 161.21
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.666
2024/09/10
|
18.29 |
51.24 |
52.09 |
2.67 |
3.33 |
4.96 |
0.49 |
0.13 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.58
|
積極型
-0.62%
|
年配
|
0.3574
2024/08/01
|
2.96 |
18.07 |
40.29 |
2.49 |
3.18 |
4.56 |
0.0 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 132.52
|
穩健型
0.2%
|
季配
|
2.01
2024/08/08
|
13.59 |
21.36 |
23.90 |
1.67 |
2.08 |
2.62 |
0.25 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.53
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.0409
2024/09/02
|
24.10 |
40.02 |
57.58 |
2.39 |
3.32 |
3.68 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001240 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 17.05
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0305
2024/08/30
|
18.00 |
30.50 |
48.08 |
2.44 |
3.49 |
4.13 |
0.26 |
0.00 |
0.10 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.12
|
保守型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.52 |
9.83 |
-0.33 |
1.71 |
1.30 |
1.31 |
0.01 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001388 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 29.41
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.98 |
26.27 |
64.16 |
2.77 |
4.09 |
3.99 |
0.29 |
-0.02 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.45
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.35 |
40.40 |
44.55 |
2.75 |
3.10 |
4.22 |
0.32 |
0.07 |
0.09 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 31.93
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.61 |
64.83 |
105.52 |
3.00 |
4.06 |
5.34 |
0.68 |
0.18 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 397.1
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.61 |
34.45 |
77.03 |
3.29 |
4.04 |
4.05 |
0.34 |
0.04 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 28.38
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.11 |
40.03 |
57.64 |
2.39 |
3.33 |
3.69 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.6
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.47 |
16.61 |
13.78 |
1.35 |
1.41 |
2.03 |
0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003764 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 13.59
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.50 |
7.70 |
6.11 |
1.62 |
1.68 |
2.21 |
0.15 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.31
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.39 |
15.76 |
11.17 |
1.07 |
0.96 |
1.66 |
0.04 |
-0.2 |
-0.05 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.82
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0605
2024/08/30
|
11.61 |
12.64 |
8.79 |
1.46 |
1.48 |
2.09 |
0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 226.1709
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.60 |
36.11 |
61.27 |
3.47 |
3.53 |
4.08 |
0.30 |
0.17 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.99
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.077
2024/08/30
|
10.69 |
35.51 |
21.21 |
1.78 |
1.71 |
3.41 |
0.66 |
0.15 |
0.02 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002011 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 13.588
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.029003
2024/09/02
|
20.33 |
33.61 |
58.15 |
3.08 |
3.80 |
4.90 |
0.30 |
0.03 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 137.9
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.41 |
17.56 |
0 |
1.68 |
2.08 |
0 |
0.21 |
-0.09 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004948 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 0.4219
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.39 |
23.84 |
0 |
1.95 |
2.55 |
2.29 |
0.30 |
-0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|