名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003050 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.1516
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.06
2024/08/01
|
11.00 |
19.68 |
17.76 |
0.93 |
1.82 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.1286
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.00 |
19.68 |
17.75 |
0.93 |
1.81 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.6884
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0338
2024/08/01
|
11.00 |
19.68 |
17.76 |
0.93 |
1.81 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.258
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0396
2024/08/01
|
2.53 |
2.99 |
-3.48 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.4808
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.54 |
3.02 |
-3.45 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.8425
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.83 |
17.35 |
12.69 |
0.94 |
1.74 |
2.62 |
0.19 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.414
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.031
2024/08/01
|
10.83 |
17.43 |
12.85 |
0.94 |
1.75 |
2.62 |
0.19 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004239 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.8627
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.034
2024/08/07
|
9.12 |
7.83 |
0 |
0.94 |
1.81 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004238 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.5175
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.12 |
7.82 |
0 |
0.94 |
1.81 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 15.55
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.26 |
0.06 |
1.30 |
0.94 |
1.32 |
2.08 |
0.65 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.9763
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.051
2024/08/01
|
10.40 |
12.98 |
10.98 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002438 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.8703
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.057
2024/08/01
|
10.40 |
12.98 |
10.98 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.9292
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
13.01 |
11.01 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.2022
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
13.01 |
11.01 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 10.9959
|
保守型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.99 |
5.12 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 8.848
|
保守型
-0.16%
|
月配
|
0.0372
2024/08/05
|
8.99 |
5.12 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003795 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 10.9959
|
保守型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.99 |
5.12 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 8.8482
|
保守型
-0.16%
|
月配
|
0.0372
2024/08/05
|
8.99 |
5.12 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.03
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.67 |
14.30 |
9.21 |
0.96 |
0.96 |
1.70 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.05 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.4777
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.046
2024/07/15
|
8.77 |
11.13 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|