名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004360 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 394.8742
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.07 |
35.92 |
95.89 |
3.37 |
4.05 |
4.23 |
0.19 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 42.58
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.36 |
35.38 |
95.66 |
4.23 |
6.26 |
6.01 |
0.57 |
0.09 |
0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001201 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 46.33
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.53 |
35.37 |
95.46 |
4.09 |
6.25 |
6.00 |
0.44 |
0.02 |
0.14 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 70.79
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.03 |
65.81 |
95.10 |
2.50 |
3.71 |
5.67 |
0.60 |
0.18 |
0.13 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 83.8
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.33 |
23.24 |
94.84 |
3.54 |
4.66 |
5.11 |
0.33 |
-0.04 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001196 美國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 62.56
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.71 |
45.46 |
94.79 |
3.02 |
4.04 |
4.81 |
0.44 |
0.18 |
0.23 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001197 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 68.08
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.90 |
45.44 |
94.66 |
2.93 |
3.96 |
4.74 |
0.28 |
0.07 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000081 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 30.5401
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.26 |
41.72 |
94.05 |
4.06 |
4.71 |
4.53 |
0.40 |
0.20 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.1407
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.20 |
56.51 |
94.02 |
3.16 |
4.47 |
4.83 |
0.35 |
0.10 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 164.73
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.63
2024/07/01
|
22.71 |
43.13 |
93.90 |
3.42 |
4.81 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 219.51
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.69 |
43.07 |
93.58 |
3.42 |
4.80 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001921 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.06
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.86 |
46.10 |
93.18 |
3.37 |
4.63 |
5.02 |
0.32 |
0.06 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.9739
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.37 |
51.26 |
91.41 |
3.26 |
4.47 |
4.81 |
0.29 |
0.08 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 255.724
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.34 |
69.60 |
91.34 |
2.79 |
3.38 |
4.01 |
0.45 |
0.21 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003537 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.4358
|
積極型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.91 |
20.65 |
91.12 |
5.23 |
6.46 |
6.62 |
0.22 |
-0.04 |
0.12 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF003533 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 47.12
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.02 |
31.33 |
91.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 560.32
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.10 |
37.28 |
90.98 |
2.60 |
4.23 |
3.65 |
0.38 |
0.33 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003536 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.54
|
積極型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.80 |
20.51 |
90.96 |
5.25 |
6.48 |
6.64 |
0.39 |
0.05 |
0.16 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 62.67
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.27 |
51.92 |
89.63 |
3.02 |
5.04 |
4.20 |
0.57 |
0.29 |
0.30 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 48.79
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.30 |
46.15 |
89.11 |
4.11 |
4.73 |
4.62 |
0.52 |
0.19 |
0.20 |
5 |
5 |
4 |
|