名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004492 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.5093
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.046
2024/09/16
|
9.12 |
11.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.9454
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.12 |
11.30 |
0 |
1.12 |
1.38 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.95
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04767
2024/09/16
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.7801
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.38 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6335
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.062
2024/08/29
|
7.98 |
26.61 |
23.19 |
1.21 |
1.60 |
1.91 |
0.18 |
-0.02 |
0.07 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003740 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.5038
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.0157
2024/09/04
|
10.54 |
9.73 |
8.62 |
1.25 |
1.37 |
1.79 |
0.16 |
-0.23 |
-0.05 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.59
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0467
2024/08/29
|
12.77 |
9.83 |
0 |
2.02 |
2.23 |
2.36 |
0.18 |
-0.16 |
-0.14 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 177.76
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
1.56
2024/09/03
|
10.56 |
12.01 |
0 |
1.24 |
1.43 |
0 |
0.21 |
-0.18 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 249.61
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
8.69 |
0 |
1.23 |
1.43 |
0 |
0.16 |
-0.22 |
0 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8343
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
13.97 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6822
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
10.85 |
13.97 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8331
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.84 |
13.96 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003880 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 83.4884
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.45008
2024/08/29
|
11.72 |
13.02 |
9.34 |
1.33 |
1.66 |
2.06 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 116.0
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.481
2024/09/10
|
17.06 |
46.51 |
44.25 |
2.67 |
3.33 |
4.95 |
0.45 |
0.11 |
0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.56
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0475
2024/09/02
|
18.39 |
50.02 |
32.63 |
1.89 |
2.54 |
4.08 |
0.50 |
0.14 |
0.06 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 219.1337
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.06 |
51.24 |
116.01 |
2.92 |
3.93 |
5.71 |
0.63 |
0.12 |
0.16 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.54
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
11.34 |
26.65 |
34.77 |
1.64 |
1.90 |
2.75 |
0.44 |
-0.01 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.17
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/09/02
|
3.35 |
9.27 |
7.95 |
1.60 |
1.52 |
1.74 |
-0.30 |
-0.39 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 100.3536
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.586606
2024/08/29
|
13.17 |
22.73 |
30.49 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.38 |
-0.06 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 7.93
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.051
2024/09/10
|
12.39 |
17.47 |
17.48 |
1.68 |
2.08 |
2.61 |
0.21 |
-0.09 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|