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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/09/13	債券型 11.027	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	3.68	2.16	9.06	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/09/13	債券型 16.1649	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.14	-1.41	1.60	1.27	1.41	1.88	0.34	-0.12	-0.04	3	4	5	觀察申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/09/13	股票型 16.59	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	21.54	14.33	8.93	2.03	2.96	3.93	0.78	0.07	0.02	2	2	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 14.1284	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	2.57	3.06	0.01	0.04	0.04	-4.68	-4.76	-3.87	3	3	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/09/13	股票型 26.61	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	17.54	18.00	49.08	2.66	3.47	4.08	0.46	0.10	0.14	2	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004175 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 9.79	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.022 2024/08/29	12.74	8.52	0	2.01	2.24	2.39	0.37	0.05	0.00	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.6557	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	7.50	6.90	11.68	0.95	1.67	2.07	0.43	0.05	0.04	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.0034	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.52	6.92	11.68	0.95	1.67	2.07	0.43	0.05	0.04	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.28	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	9.35	8.67	13.18	1.23	2.08	2.69	0.38	0.05	0.03	4	4	5	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 17.01	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	1.13	-3.63	26.66	3.20	3.37	4.27	0.04	-0.06	0.08	2	2	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004173 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 11.65	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.67	8.47	0	2.03	2.24	2.38	0.37	0.05	0.00	3	3	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.48	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	15.21	23.56	23.56	1.66	2.26	2.51	0.60	0.20	0.10	4	4	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 10.6051	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	5.22	3.02	3.95	0.82	1.11	2.21	0.41	-0.02	-0.01	3	3	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/09/13	債券型 13.2055	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.85	-0.57	5.39	1.14	1.01	1.37	0.24	-0.14	-0.02	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/09/13	債券型 10.14	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	2.01	0.60	3.36	0.98	1.22	1.47	-0.03	-0.08	-0.03	2	2	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金 WMF000644 全球	台幣 2024/09/13	股票型 16.42	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	21.09	21.00	14.43	2.64	3.21	3.71	0.52	0.10	0.02	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/09/13	債券型 10.1171	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	-2.49	-1.82	0.71	1.08	1.37	-0.11	-0.17	-0.10	1	1	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.48	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	14.53	18.77	30.12	1.71	2.11	2.31	0.55	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/09/13	債券型 6.23	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.038 2024/09/02	2.02	0.65	3.49	1.01	1.25	1.48	-0.03	-0.08	-0.04	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/09/13	平衡型 7.49	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	9.40	15.17	27.15	1.11	1.57	2.61	0.60	0.19	0.11	5	5	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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