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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險) WMF004954 北美地區	日圓 2024/09/26	平衡型 1962.43	穩健型 0.1%	月配交易說明	15.7 2024/09/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004958 全球	日圓 2024/09/26	平衡型 10158.0	穩健型 0.26%	月配交易說明	52.0 2024/09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金－日本股票基金－JPM日本股票(日圓)－F股(累計)(後收型) WMF004959 日本	日圓 2024/09/26	股票型 10512.0	穩健型 3.33%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/09/25	股票型 9.97	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2024/09/25	平衡型 9.2992	穩健型 0.89%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型) WMF004920 全球	日圓 2024/09/25	平衡型 9.2992	穩健型 0.89%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) WMF004957 美國	日圓 2024/09/25	債券型 10413.0	穩健型 -0.4%	月配交易說明	34.0 2024/09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/09/25	股票型 11.941	積極型 -0.44%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-0.31	8.50	-26.90	4.99	8.33	9.70	-0.08	-0.09	-0.07	2	2	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2024/09/25	股票型 7.85	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	-0.67	-35.64	-4.56	3.76	4.93	6.40	-0.27	-0.39	-0.06	3	3	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/09/25	股票型 7.6	積極型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-0.68	-35.66	-1.45	3.75	4.94	6.38	-0.27	-0.38	-0.04	4	3	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/09/25	股票型 11.23	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-0.88	-35.72	-4.10	3.72	4.91	6.40	-0.18	-0.31	-0.03	3	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	-0.94	-40.88	-31.06	1.84	6.84	7.08	-15.57	-0.26	-0.10	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	-0.94	-35.14	-22.63	1.84	6.28	6.84	-15.57	-0.26	-0.08	4	3	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	-0.94	-40.87	-31.07	1.84	6.84	7.08	-15.57	-0.26	-0.10	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	-0.94	-30.32	-21.85	1.84	5.61	6.49	-15.57	-0.27	-0.09	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/09/26	股票型 36.6075	積極型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	-1.09	25.72	16.31	4.80	6.50	8.15	-0.21	0.01	0.02	4	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/09/26	股票型 40.9493	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-1.24	26.11	16.30	4.80	6.47	8.16	-0.16	-0.04	0.00	3	3	1	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2024/09/25	股票型 11.72	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-1.43	-29.64	-10.70	5.04	6.66	6.28	-0.19	-0.20	-0.06	3	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/09/26	股票型 14.909	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-1.62	31.95	-1.04	4.08	3.97	6.67	-0.21	-0.03	-0.06	3	3	2	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/09/25	股票型 6.94	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	-1.85	-43.57	-24.12	5.55	5.73	6.16	-0.13	-0.31	-0.09	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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