名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004870 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.564
|
穩健型
-0.37%
|
月配
|
0.07027
2024/07/15
|
21.78 |
30.84 |
0 |
2.64 |
3.94 |
0 |
0.21 |
0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 78.59
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.3577
2024/07/15
|
11.67 |
5.95 |
0 |
1.49 |
1.65 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.21
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.73 |
0 |
0 |
2.07 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004631 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.22
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
14.66 |
0 |
0 |
2.06 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.2579
|
保守型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.34 |
0 |
0 |
2.18 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004342 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5528
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.07 |
0.96 |
0 |
0.89 |
1.78 |
0 |
0.02 |
-0.28 |
0 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF004672 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.67
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.23 |
0 |
0 |
4.88 |
0 |
0 |
-0.22 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.09
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0435
2024/07/01
|
13.10 |
8.47 |
0 |
0.90 |
1.59 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/16 |
股票型 382.79
|
穩健型
-0.7%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
18.09 |
19.46 |
58.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 57.57
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.5358
2024/06/28
|
23.06 |
5.35 |
2.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 99.45
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.5018
2024/06/28
|
22.93 |
11.03 |
28.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004259 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 2936.6
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
55.0
2024/07/02
|
15.92 |
-1.77 |
0 |
3.51 |
4.34 |
0 |
0.09 |
-0.19 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003749 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 11.6629
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.05 |
-1.94 |
0 |
2.96 |
3.54 |
0 |
0.17 |
-0.27 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1856.2
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
35.0
2024/07/02
|
16.00 |
-0.99 |
0 |
3.43 |
4.48 |
0 |
0.12 |
-0.16 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004242 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 10.5315
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.25 |
-4.54 |
0 |
3.35 |
4.60 |
0 |
0.01 |
-0.20 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003808 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 3133.01
|
保守型
-0.29%
|
月配
|
26.5
2024/07/02
|
13.19 |
-8.63 |
0 |
3.85 |
4.62 |
0 |
-0.05 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004747 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 121.32
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.6743
2024/06/28
|
29.40 |
26.57 |
0 |
3.90 |
6.00 |
0 |
0.33 |
0.08 |
0 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF004058 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 66.47
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.5886
2024/06/28
|
18.41 |
-7.39 |
0 |
4.15 |
5.53 |
0 |
0.12 |
-0.18 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004069 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 117.22
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.5716
2024/06/28
|
28.09 |
22.84 |
0 |
3.91 |
5.99 |
0 |
0.30 |
0.06 |
0 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003756 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 11.9559
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.56 |
-2.73 |
0 |
3.56 |
4.47 |
0 |
0.16 |
-0.21 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|