名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
4.62 |
-41.26 |
-31.51 |
1.01 |
6.79 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 21.39
|
穩健型
2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.50 |
9.83 |
74.54 |
4.61 |
6.78 |
7.00 |
0.16 |
-0.03 |
0.14 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 9.9535
|
積極型
2.43%
|
月配
|
0.01928
2024/09/16
|
19.89 |
-17.89 |
18.63 |
4.24 |
6.78 |
7.55 |
0.01 |
-0.22 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000194 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 63.22
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.88 |
-4.26 |
62.13 |
6.31 |
6.77 |
6.99 |
0.21 |
-0.03 |
0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 54.25
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.34 |
19.34 |
114.29 |
6.00 |
6.77 |
6.91 |
0.16 |
0.08 |
0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/26 |
債券型 4.598
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0249
2024/09/02
|
21.45 |
-21.96 |
-22.46 |
1.86 |
6.76 |
6.60 |
0.60 |
-0.22 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001010 美國
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 31.33
|
穩健型
-1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.35 |
26.78 |
47.24 |
6.41 |
6.75 |
6.38 |
0.27 |
0.03 |
0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 63.34
|
積極型
6.92%
|
年配
|
1.0585
2024/08/01
|
0.21 |
7.54 |
2.75 |
4.61 |
6.74 |
5.88 |
-0.25 |
-0.10 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/25 |
平衡型 78.37
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
0.443
2024/08/30
|
39.64 |
7.39 |
26.93 |
2.54 |
6.74 |
7.35 |
0.38 |
-0.11 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/25 |
平衡型 88.46
|
積極型
-0.18%
|
月配
|
0.4463
2024/08/30
|
38.34 |
4.28 |
20.93 |
2.53 |
6.74 |
7.35 |
0.36 |
-0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 6.91
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.51 |
-33.04 |
-29.62 |
1.21 |
6.73 |
5.82 |
0.43 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004771 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 10.1411
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.50 |
0.62 |
0 |
5.96 |
6.72 |
0 |
0.21 |
-0.10 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 109.72
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.51 |
19.60 |
96.24 |
6.34 |
6.72 |
6.99 |
0.18 |
0.05 |
0.16 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 89.76
|
積極型
0.74%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
9.42 |
4.09 |
84.93 |
6.89 |
6.72 |
6.50 |
0.05 |
0.03 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000914 北美地區
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 7.63
|
穩健型
-1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.27 |
75.04 |
60.75 |
4.28 |
6.71 |
9.20 |
-0.03 |
0.21 |
0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/25 |
股票型 24.44
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.36 |
-1.26 |
20.67 |
4.61 |
6.71 |
7.39 |
0.24 |
-0.11 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 18.57
|
積極型
6.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.58 |
7.86 |
2.94 |
4.58 |
6.71 |
5.87 |
-0.28 |
-0.07 |
-0.03 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/25 |
股票型 12.47
|
積極型
0.56%
|
月配
|
0.0271
2024/08/30
|
25.28 |
-1.36 |
20.52 |
4.59 |
6.71 |
7.40 |
0.24 |
-0.11 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/09/25 |
股票型 19.32
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.41 |
-11.20 |
4.81 |
5.12 |
6.70 |
7.55 |
0.07 |
-0.18 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/09/25 |
股票型 98.39
|
穩健型
-0.52%
|
月配
|
0.4871
2024/08/30
|
31.82 |
17.46 |
43.47 |
3.34 |
6.70 |
7.72 |
0.20 |
-0.03 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|