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國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2025/07/31	貨幣型 13.2441	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	-6.48	-0.84	8.90	2.11	1.67	1.48	0.64	1.56	1.77	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2025/07/31	貨幣型 13.1274	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-6.55	-0.98	8.71	2.11	1.67	1.48	0.18	0.80	1.03	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/07/31	股票型 21287.1708	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	6.16	59.58	101.20	2.80	3.20	3.59	0.31	0.51	0.49	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2025/07/31	股票型 254.8922	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.41	104.28	222.26	3.48	3.60	3.85	0.29	0.50	0.48	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)(後收型) WMF005098 日本	美元 2025/07/31	股票型 255.1068	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.21	98.59	207.41	3.47	3.61	3.86	0.26	0.48	0.46	5	5	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 人民幣不配息 WMF002316 新興市場	人民幣 2025/07/31	債券型 2.6875	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-1.10	27.23	11.15	2.67	2.19	2.04	0.40	0.47	0.03	3	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2025/07/31	債券型 1.0883	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.00716 2025/07/02	-1.14	27.21	11.14	2.67	2.19	2.05	0.39	0.47	0.03	3	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/07/31	股票型 1909.36	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	17.63	61.06	74.36	3.05	3.67	3.67	0.56	0.47	0.42	3	3	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2025/07/31	股票型 13002.0	積極型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	9.51	40.20	39.86	3.46	3.14	3.55	0.34	0.46	0.33	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/07/31	股票型 25.03	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	19.75	105.32	178.78	3.19	3.66	3.66	0.53	0.46	0.42	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/07/31	股票型 25.3292	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	15.46	158.22	-6.29	3.83	5.00	10.56	0.32	0.46	-0.02	3	3	1	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2025/07/31	股票型 29.05	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	11.44	78.03	122.81	3.98	3.49	3.80	0.31	0.45	0.32	5	4	5	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓) WMF005058 日本	日圓 2025/07/31	股票型 7956.5	穩健型 0.32%	年配交易說明	54.0932 2024/08/01	8.32	49.11	88.13	3.38	3.31	3.36	0.27	0.45	0.49	3	4	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2025/07/31	股票型 36.26	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	10.34	90.89	201.83	3.81	3.75	3.71	0.25	0.44	0.48	5	5	5	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2025/07/31	股票型 10330.0	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	8.47	48.36	61.30	3.14	3.04	3.50	0.34	0.44	0.38	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2025/07/31	股票型 3129.6354	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	1.15	41.31	55.03	2.79	3.03	3.42	0.15	0.43	0.39	1	2	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2025/07/31	股票型 84.68	積極型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	17.07	87.93	97.82	3.52	3.29	3.87	0.30	0.43	0.30	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/07/31	股票型 28.8335	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.17	156.44	-7.45	3.82	5.03	10.82	0.39	0.42	-0.03	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2025/07/31	股票型 36.3771	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	2.90	79.38	145.54	4.15	3.72	3.77	0.12	0.42	0.38	5	4	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2025/07/31	股票型 449.46	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	17.49	89.65	143.70	3.80	3.59	3.80	0.44	0.42	0.33	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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