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高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2024/09/16	股票型 415.06	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.45 2024/09/04	22.17	53.32	66.19	2.51	3.73	4.35	0.37	0.11	0.14	3	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/09/16	債券型 171.84	穩健型 0.15%	月配交易說明	1.56 2024/09/03	9.43	8.71	0	1.23	1.42	0	0.16	-0.22	0	3	4	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/09/16	平衡型 177.75	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.93 2024/09/03	13.24	14.91	10.55	1.89	1.82	1.80	0.20	-0.14	-0.04	1	1	5	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004031 全球	美元 2024/09/16	股票型 285.33	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.53 2024/09/04	16.82	34.74	46.62	2.28	3.59	4.43	0.28	0.03	0.10	3	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/09/16	債券型 255.15	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.55	12.04	0	1.23	1.43	0	0.21	-0.18	0	5	5	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型 WMF004364 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.09	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	12.93	13.60	0	1.47	1.53	1.33	0.25	-0.14	0.02	4	4	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.4885	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0561 2024/09/09	11.96	13.36	0	1.87	2.31	1.98	0.12	-0.12	-0.08	4	4	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.4887	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0561 2024/09/09	11.96	13.36	0	1.87	2.31	1.98	0.12	-0.12	-0.08	4	4	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/09/13	股票型 22.7157	穩健型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	11.70	59.38	92.86	4.05	3.72	4.25	0.40	0.28	0.26	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 12.5234	積極型 0.06%	月配交易說明	0.04719 2024/09/16	16.58	14.90	42.46	2.63	3.73	4.37	0.35	-0.06	0.09	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.4796	保守型 -0.33%	月配交易說明	0.037 2024/09/16	5.77	13.93	9.67	1.28	1.17	1.24	-0.03	-0.23	-0.08	4	3	5	觀察申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/09/13	股票型 27.6345	穩健型 0.57%	年配交易說明	0.385 2023/12/15	12.29	16.21	39.33	3.40	3.55	3.88	0.27	0.00	0.10	2	3	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/09/16	股票型 51.1908	穩健型 0.81%	年配交易說明	0.687 2023/12/15	19.28	24.39	68.86	2.56	3.90	4.39	0.26	-0.03	0.13	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/09/16	債券型 10.025	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	5.77	13.76	0	1.28	1.16	0	-0.03	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/09/16	債券型 7.9327	保守型 -0.38%	月配交易說明	0.03946 2024/09/16	5.77	13.87	0	1.28	1.17	0	-0.03	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/09/16	債券型 14.4092	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	29.84	28.15	1.26	1.76	2.35	0.28	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/09/16	債券型 7.5003	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.046 2024/09/16	9.12	11.25	0	1.12	1.37	0	0.12	-0.22	0	5	4	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.915	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.05043 2024/09/16	9.07	23.22	13.98	1.41	1.41	1.79	0.37	-0.10	-0.02	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/09/16	債券型 9.6298	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	5.14	11.81	0	1.28	1.16	0	-0.05	-0.26	0	4	3	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/09/16	債券型 10.767	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	13.25	0	1.12	1.38	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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