名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.4791
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.38 |
-2.36 |
-2.95 |
1.28 |
2.13 |
3.14 |
0.76 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 4.4578
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.030626
2024/09/03
|
13.39 |
-2.36 |
-2.96 |
1.28 |
2.13 |
3.14 |
0.76 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002391 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.6177
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.79 |
-0.58 |
-9.59 |
1.65 |
3.25 |
3.18 |
0.73 |
-0.19 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 5.1048
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.055
2024/09/02
|
12.76 |
-0.59 |
-9.60 |
1.65 |
3.24 |
3.18 |
0.72 |
-0.19 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 333.241
|
積極型
-0.21%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
30.27 |
50.09 |
101.45 |
2.94 |
3.90 |
6.08 |
0.71 |
0.13 |
0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.7035
|
穩健型
0.08%
|
年配
|
0.48783
2024/08/01
|
8.17 |
6.31 |
1.99 |
1.71 |
1.43 |
2.41 |
0.70 |
-0.39 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 18.54
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.17 |
15.31 |
12.99 |
1.44 |
2.66 |
3.47 |
0.70 |
0.00 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 83.7303
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.94 |
84.82 |
149.31 |
4.22 |
5.80 |
5.23 |
0.70 |
0.28 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 8.27
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.030563
2024/08/30
|
19.24 |
15.42 |
13.08 |
1.45 |
2.66 |
3.46 |
0.70 |
0.00 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002979 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.9036
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.62 |
13.72 |
22.09 |
1.81 |
2.50 |
2.96 |
0.70 |
0.09 |
0.07 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002980 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.3696
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0428
2024/09/04
|
18.62 |
13.72 |
22.09 |
1.81 |
2.50 |
2.96 |
0.70 |
0.09 |
0.07 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001042 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 250.2622
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
2005/04/01
|
31.14 |
28.00 |
69.39 |
2.73 |
3.70 |
4.93 |
0.69 |
0.01 |
0.11 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.52
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.80 |
42.91 |
0 |
2.56 |
4.79 |
0 |
0.68 |
0.18 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 31.93
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.61 |
64.83 |
105.52 |
3.00 |
4.06 |
5.34 |
0.68 |
0.18 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.17
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.85 |
43.10 |
41.10 |
2.57 |
4.80 |
6.70 |
0.68 |
0.18 |
0.07 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.6
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.32 |
0 |
0 |
2.53 |
2.75 |
2.75 |
0.68 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 30.22
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.18 |
66.78 |
117.72 |
4.06 |
4.76 |
5.72 |
0.67 |
0.30 |
0.20 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 73.66
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.69 |
54.36 |
120.39 |
2.76 |
3.67 |
5.57 |
0.67 |
0.15 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.99
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.077
2024/08/30
|
10.69 |
35.51 |
21.21 |
1.78 |
1.71 |
3.41 |
0.66 |
0.15 |
0.02 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001536 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 23.137
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.07 |
40.74 |
93.15 |
2.56 |
3.55 |
5.41 |
0.66 |
0.09 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|