名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001571 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 18.4
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.42 |
1.04 |
40.03 |
4.3 |
4.58 |
4.74 |
0.41 |
-0.02 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 68.53
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.41 |
47.72 |
96.21 |
2.92 |
4.08 |
4.50 |
0.46 |
0.09 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/17 |
股票型 392.49
|
穩健型
0.52%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
27.36 |
15.74 |
62.39 |
5.14 |
5.95 |
7.22 |
0.24 |
-0.05 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 7.449
|
積極型
0.53%
|
月配
|
0.031677
2024/09/02
|
27.34 |
-3.73 |
-0.15 |
3.68 |
7.27 |
7.67 |
0.25 |
-0.11 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002264 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 16.75
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.31 |
11.88 |
40.91 |
3.82 |
4.26 |
4.68 |
0.38 |
0.00 |
0.07 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 49.088
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.29 |
48.85 |
93.30 |
3.13 |
4.47 |
4.82 |
0.41 |
0.08 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 24.33
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.25 |
-26.58 |
35.62 |
5.54 |
6.27 |
7.01 |
0.31 |
-0.16 |
0.07 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 61.56
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.25 |
47.71 |
89.63 |
2.93 |
4.14 |
4.20 |
0.57 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003585 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 14.62
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0935
2024/08/30
|
27.16 |
4.73 |
22.78 |
2.40 |
5.34 |
6.21 |
0.24 |
-0.08 |
0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 69.03
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.15 |
33.52 |
122.18 |
6.21 |
7.34 |
7.32 |
0.32 |
0.10 |
0.18 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001921 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 60.09
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.13 |
40.16 |
90.71 |
3.32 |
4.63 |
5.02 |
0.37 |
0.04 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001536 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 23.137
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.07 |
40.74 |
93.15 |
2.56 |
3.55 |
5.41 |
0.66 |
0.09 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 66.06
|
穩健型
0.88%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
27.01 |
45.74 |
150.50 |
4.05 |
4.89 |
5.05 |
0.38 |
0.14 |
0.31 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001693 美國
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 417.36
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.45
2024/09/04
|
26.99 |
39.15 |
57.27 |
3.74 |
5.86 |
6.58 |
0.37 |
0.11 |
0.14 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004662 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 14.0735
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.97 |
0 |
0 |
3.33 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 58.22
|
穩健型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.92 |
45.70 |
150.16 |
4.05 |
4.85 |
4.99 |
0.33 |
0.07 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 45.77
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.75 |
23.04 |
126.58 |
5.56 |
6.55 |
6.40 |
0.35 |
0.08 |
0.21 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 22.25
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.71 |
21.39 |
103.57 |
4.87 |
7.94 |
7.36 |
0.54 |
0.06 |
0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003893 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 1093.8242
|
積極型
0.36%
|
月配
|
8.289611
2024/08/29
|
26.71 |
2.97 |
4.17 |
2.31 |
5.02 |
6.21 |
0.22 |
-0.12 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 19.24
|
積極型
-0.15%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
26.69 |
21.35 |
103.60 |
4.85 |
7.94 |
7.36 |
0.54 |
0.06 |
0.16 |
1 |
1 |
1 |
|