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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004444 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.1621	穩健型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	16.47	0	0	2.04	2.14	2.14	0.45	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004445 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.6405	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.0478 2024/07/01	16.45	0	0	2.04	2.14	2.14	0.45	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/07/15	債券型 12.6152	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.025637 2024/07/02	6.22	0	0	0.94	0	0	0.34	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.7631	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0523 2024/07/08	8.07	0	0	2.58	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.6018	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.22	0	0	2.61	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004387 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 8.6194	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.0567 2024/07/08	5.75	0	0	2.05	2.16	2.16	0.06	-0.01	-0.01	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 8.6356	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.0569 2024/07/08	5.62	0	0	2.03	2.14	2.14	0.06	-0.01	-0.01	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/07/15	股票型 10.57	穩健型 -0.84%	月配交易說明	0.047121 2024/07/01	14.05	0	0	2.95	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2024/07/15	股票型 11.37	穩健型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	14.13	0	0	2.98	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2024/07/15	股票型 11.37	穩健型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	14.13	0	0	2.98	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2024/07/15	股票型 14.44	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	29.04	0	0	5.57	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 14.95	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	31.55	0	0	2.47	2.75	2.75	0.77	0.31	0.31	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004813 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 11.74	穩健型 -0.08%	季配交易說明	0.29 2024/07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004812 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 12.21	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣B分配型 WMF004726 全球	台幣 2024/07/15	股票型 10.66	穩健型 -1.56%	月配交易說明	0.029 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2024/07/15	股票型 10.75	穩健型 -1.55%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004815 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 13.45	穩健型 0.29%	季配交易說明	0.14 2024/06/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(新臺幣) WMF004582 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.0416	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	13.17	0	0	3.42	3.27	3.27	0.21	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004653 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.3907	保守型 -0.18%	季配交易說明	0.13 2024/07/03	10.26	0	0	1.09	0	0	0.44	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004657 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.2385	保守型 -0.61%	季配交易說明	0.11 2024/05/06	9.62	0	0	3.58	0	0	0.08	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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