元大證券-財富管理

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/12	債券型 4.3078	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.015 2024/07/08	14.28	-35.81	-38.78	3.07	6.46	6.08	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/12	債券型 6.5485	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	14.28	-35.81	-38.32	3.07	6.46	6.07	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 93.45	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	38.69	48.73	178.13	5.08	6.45	6.10	0.63	0.16	0.27	4	4	2	觀察申購
元大多多基金 WMF000189 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 40.69	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	17.34	17.04	133.60	5.62	6.45	6.67	0.26	0.06	0.21	1	1	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) WMF001484 美國	美元 2024/07/12	股票型 1296.42	穩健型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	16.70	3.73	43.68	6.55	6.43	6.84	0.04	-0.12	0.04	2	1	1	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/07/12	股票型 60.66	穩健型 0.56%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	42.56	61.93	147.29	4.56	6.42	5.99	0.58	0.18	0.24	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/07/15	股票型 41.6048	積極型 -1.38%	無配息交易說明	0.0 -	-10.56	-27.01	-18.95	5.61	6.42	5.83	-0.28	-0.23	-0.10	3	3	1	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2024/07/15	股票型 19.36	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	11.60	18.06	41.94	5.12	6.41	7.86	0.03	-0.01	0.07	2	2	1	觀察申購
群益馬拉松股基金 WMF000075 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 223.35	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	26.32	7.97	86.39	4.83	6.41	7.22	0.47	0.01	0.14	1	1	1	觀察申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 74.81	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	19.60	3.72	70.99	4.73	6.40	6.26	0.38	0.00	0.13	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/07/15	股票型 324.6997	積極型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	-10.58	-27.02	-18.97	5.60	6.40	5.81	-0.29	-0.23	-0.10	3	4	1	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 204.6	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	36.93	46.24	204.43	5.26	6.38	6.19	0.57	0.17	0.30	5	4	2	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 97.71	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 2002/03/05	10.26	11.00	112.09	5.69	6.38	6.26	0.17	0.05	0.20	1	1	2	觀察申購
摩根台灣金磚基金-累積型 WMF000178 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 49.12	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	31.16	33.70	147.96	4.98	6.37	6.28	0.53	0.12	0.23	2	3	3	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 108.79	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	39.71	24.26	127.17	5.17	6.37	6.20	0.59	0.08	0.22	2	1	2	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 54.37	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	36.64	40.96	149.06	4.54	6.36	6.05	0.65	0.13	0.24	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 976.8742	積極型 0.04%	月配交易說明	7.308426 2024/06/27	14.36	-12.10	0.11	5.12	6.36	7.10	0.05	-0.19	-0.03	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 920.8457	積極型 0.03%	月配交易說明	6.893886 2024/06/27	13.14	-14.75	-4.95	5.12	6.35	7.09	0.02	-0.21	-0.05	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信高成長基金 WMF000001 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 231.23	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	29.25	15.91	142.10	4.88	6.35	6.29	0.48	0.05	0.23	2	2	2	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 26.78	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	44.50	25.22	144.34	7.20	6.33	6.84	0.49	0.09	0.21	5	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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