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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣) WMF004283 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.1188	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	9.91	5.93	0	1.67	2.23	1.95	0.46	0.06	0.32	3	3	4	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/08/13	股票型 32.96	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	12.85	20.17	63.52	2.48	3.85	3.79	0.46	0.12	0.21	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004286 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.1189	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	9.91	5.93	0	1.67	2.23	1.95	0.46	0.06	0.32	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 28.23	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	20.60	16.52	45.39	3.11	3.87	4.14	0.46	0.11	0.12	3	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣) WMF004284 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 8.2574	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.0599 2024/08/01	9.89	5.89	0	1.67	2.23	1.95	0.46	0.06	0.32	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004285 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 8.2576	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.0599 2024/08/01	9.89	5.89	0	1.67	2.23	1.95	0.46	0.06	0.32	3	3	4	觀察申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金 WMF000057 全球	台幣 2024/08/13	股票型 27.77	穩健型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	14.72	20.70	60.41	3.04	4.21	4.15	0.46	0.12	0.19	4	3	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 9.9508	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	12.00	9.98	0	1.48	1.39	0	0.46	-0.31	0	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/08/14	股票型 56.66	穩健型 0.42%	年配交易說明	0.0952 2024/08/01	20.81	26.95	67.09	3.25	4.68	5.71	0.46	0.12	0.14	4	5	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2024/08/13	債券型 12.7419	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.09	-0.83	-2.89	1.00	1.34	1.96	0.46	-0.09	-0.06	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2024/08/13	債券型 6.4162	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.027 2024/08/01	7.09	-0.83	-2.89	1.00	1.34	1.96	0.46	-0.09	-0.06	2	2	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.33	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2024/08/01	11.83	16.17	22.45	1.19	1.72	2.74	0.46	0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004447 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.9216	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.91	0	0	2.05	2.14	2.14	0.46	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004444 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.9213	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.91	0	0	2.05	2.14	2.14	0.46	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004650 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.2165	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.47	0	0	1.35	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004445 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.3819	穩健型 1.17%	月配交易說明	0.0486 2024/08/01	12.89	0	0	2.05	2.14	2.14	0.46	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004446 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.3821	穩健型 1.17%	月配交易說明	0.0486 2024/08/01	12.90	0	0	2.05	2.14	2.14	0.46	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/08/14	股票型 50.86	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	27.06	47.75	106.47	3.55	4.63	5.27	0.46	0.22	0.27	5	5	4	觀察申購
台新智慧生活基金-新台幣 WMF003311 全球	台幣 2024/08/13	股票型 18.02	穩健型 2.38%	無配息交易說明	0.0 -	31.25	10.97	56.58	4.80	5.59	5.48	0.46	0.06	0.14	3	2	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 8.1976	穩健型 0.05%	年配交易說明	0.710568 2024/08/01	17.68	-0.69	0	2.46	3.34	0	0.46	-0.26	0	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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