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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/06/30	股票型 169.8886	積極型 -2.27%	無配息交易說明	0.0 -	62.33	132.57	46.77	10.48	11.04	10.95	0.38	0.12	0.05	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/06/30	股票型 218.6361	積極型 -2.26%	無配息交易說明	0.0 -	52.24	128.34	60.38	8.90	9.59	9.57	0.39	0.14	0.06	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/06/30	股票型 204.5408	積極型 -2.27%	無配息交易說明	0.0 -	50.75	121.66	52.59	8.90	9.59	9.56	0.38	0.13	0.05	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/06/30	股票型 58.07	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	39.24	87.93	37.40	7.57	8.01	8.16	0.38	0.12	0.04	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/06/30	股票型 49.55	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	39.12	87.39	37.23	7.62	8.04	8.18	0.43	0.14	0.06	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/06/30	股票型 15.28	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	33.19	64.01	14.71	8.63	9.41	9.76	0.35	0.09	0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/06/30	股票型 60.7104	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	31.86	110.38	125.92	3.55	5.54	5.88	0.48	0.22	0.24	-	-	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/06/30	股票型 66.49	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	30.04	133.68	173.37	5.40	6.32	6.55	0.26	0.18	0.20	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/06/30	股票型 56.74	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	29.96	133.03	173.03	5.47	6.37	6.61	0.18	0.17	0.22	3	4	1	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/06/30	股票型 87.3	穩健型 -0.21%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	29.28	85.06	62.65	2.68	4.82	5.20	0.67	0.18	0.15	-	-	3	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/06/27	商品期貨型 12.72	積極型 -1.92%	無配息交易說明	0.0 -	27.71	50.0	40.09	3.79	3.91	3.86	0.56	0.27	0.14	-	-	5	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2025/06/30	股票型 72.68	積極型 0.3%	年配交易說明	1.0051 2024/08/01	23.84	107.41	137.01	3.69	5.40	5.60	0.31	0.23	0.26	-	-	3	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/06/30	股票型 124.0	穩健型 0.4%	年配交易說明	0.6381 2024/08/01	22.79	99.60	97.64	3.45	4.55	5.06	0.47	0.31	0.23	-	-	4	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2025/06/27	股票型 25.9046	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	21.54	63.02	39.54	4.86	5.03	5.01	0.40	0.12	0.06	3	3	2	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2025/06/27	股票型 23.55	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	21.45	62.98	38.77	4.82	5.03	5.01	0.28	0.20	0.10	3	3	2	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/06/30	股票型 87.81	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	21.18	55.92	34.10	6.27	5.87	6.25	0.23	0.06	0.03	3	2	2	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/06/27	股票型 30.4	積極型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	20.44	32.58	27.09	4.03	5.55	6.47	0.21	0.09	0.06	5	4	1	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/06/30	股票型 26.87	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	20.40	77.09	72.02	2.66	3.92	4.34	0.68	0.20	0.16	-	-	5	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/06/30	股票型 30.4	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	19.40	-8.40	-31.42	8.02	9.50	8.60	0.12	-0.08	-0.09	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2025/06/30	股票型 13.76	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	19.05	-2.17	-16.41	8.06	8.62	7.93	0.12	-0.07	-0.05	3	3	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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