名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004885 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.2555
|
穩健型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004667 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 11.0982
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.87 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000851 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 186.25
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.77 |
12.64 |
15.63 |
1.24 |
1.50 |
1.78 |
0.29 |
-0.14 |
-0.01 |
- |
- |
5 |
|
WMF000903 美國
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 10.04
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.067
2024/10/08
|
17.41 |
28.37 |
34.04 |
1.98 |
2.45 |
3.01 |
0.34 |
0.02 |
0.07 |
- |
- |
4 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 4012.42
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.37 |
14.86 |
21.50 |
1.43 |
1.84 |
2.32 |
0.37 |
-0.11 |
0.02 |
- |
- |
5 |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 12.44
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.38 |
0 |
0 |
1.93 |
0 |
0 |
0.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.13
|
保守型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.23 |
10.15 |
0 |
1.37 |
1.69 |
0 |
0.29 |
-0.18 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.5377
|
保守型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.27 |
0 |
0 |
2.38 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.8986
|
保守型
-0.58%
|
月配
|
0.042
2024/10/09
|
13.18 |
0 |
0 |
2.37 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004607 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 8.59
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.033
2024/10/09
|
13.71 |
12.79 |
0 |
2.04 |
3.38 |
3.38 |
0.24 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004699 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 10.9371
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.80 |
0 |
0 |
1.78 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 11.28
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.05
2024/10/09
|
17.29 |
0 |
0 |
1.92 |
0 |
0 |
0.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 11.15
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0583
2024/10/15
|
24.02 |
0 |
0 |
2.06 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 1820.72
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
26.6
2024/10/02
|
24.07 |
4.75 |
0 |
2.16 |
4.49 |
0 |
0.28 |
-0.14 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2024/10/17 |
平衡型 106.86
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.962
2024/10/15
|
31.40 |
9.64 |
51.56 |
2.52 |
5.21 |
6.02 |
0.34 |
-0.05 |
0.11 |
- |
- |
1 |
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 1918.53
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
28.0
2024/10/02
|
25.50 |
8.20 |
0 |
2.15 |
4.49 |
0 |
0.35 |
-0.10 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/10/17 |
平衡型 111.43
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.741
2024/10/08
|
30.79 |
16.94 |
31.91 |
2.70 |
5.36 |
6.07 |
0.33 |
0.02 |
0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF002023 北美地區
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 7.7291
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.045
2024/10/15
|
22.91 |
3.75 |
39.96 |
3.16 |
5.11 |
5.82 |
0.33 |
-0.06 |
0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF004533 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 9.57
|
保守型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.84 |
-4.49 |
0 |
2.25 |
3.70 |
0 |
0.26 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004536 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 7.67
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.0411
2024/10/01
|
15.99 |
-4.37 |
0 |
2.28 |
3.71 |
0 |
0.25 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
1 |
|