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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/16	債券型 4.639	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.049318 2024/09/02	30.61	-27.59	-30.72	1.80	6.17	6.45	0.61	-0.29	-0.18	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/17	債券型 3.916	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.019 2024/09/16	19.02	-26.89	-35.08	2.12	5.88	6.03	0.57	-0.27	-0.18	1	1	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 24.33	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	27.25	-26.58	35.62	5.54	6.27	7.01	0.31	-0.16	0.07	5	3	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/09/16	股票型 10.23	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	4.32	-26.33	-7.01	4.11	5.33	5.57	-0.17	-0.28	-0.06	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/17	債券型 63.8	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.543 2024/09/16	27.63	-25.85	-32.67	1.70	6.69	6.77	0.56	-0.26	-0.18	1	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 41.273	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.196 2024/09/06	11.22	-25.59	-20.71	2.24	7.69	6.26	0.34	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.74	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.01 2024/09/06	14.95	-25.36	-19.69	3.41	3.64	3.72	0.16	-0.35	-0.18	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.64	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	14.94	-25.25	-19.56	3.43	3.64	3.73	0.16	-0.35	-0.18	1	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 71.0832	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	10.89	-25.22	-20.44	2.26	7.66	6.24	0.32	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 359.54	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-8.55	-25.16	-18.52	4.50	7.10	6.35	-0.20	-0.18	-0.07	4	3	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/16	債券型 4.532	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0249 2024/09/02	17.80	-24.91	-25.84	1.86	6.76	6.60	0.60	-0.22	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 10.9637	積極型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	-24.68	8.44	4.35	4.63	5.16	-0.04	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 4.0891	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0258 2024/09/03	10.04	-24.64	-30.28	1.75	5.97	5.15	0.37	-0.23	-0.14	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 6.9897	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.04	-24.63	-30.28	1.75	5.97	5.15	0.37	-0.23	-0.14	1	1	1	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/09/13	股票型 10.381	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-5.57	-24.63	-7.04	4.25	4.71	5.36	-0.15	-0.26	-0.04	1	1	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 15.1338	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	-24.61	8.55	4.42	4.58	5.12	-0.05	-0.24	-0.01	5	5	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金 WMF000533 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 11.77	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	4.16	-24.45	8.68	4.36	4.63	5.21	0.03	-0.18	0.03	4	4	2	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2024/09/13	股票型 8.22	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-5.30	-24.45	-6.91	4.26	4.74	5.43	-0.11	-0.19	-0.02	1	1	2	觀察申購
匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 0.48	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-6.04	-24.34	-4.94	4.67	5.72	5.87	-0.13	-0.21	-0.03	4	5	1	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/09/13	股票型 7616.5454	積極型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	1.86	-24.33	-3.45	3.97	4.32	5.43	0.04	-0.05	0.09	1	1	2	觀察申購

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