名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001608 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 14.51
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.066
2024/07/01
|
15.90 |
1.44 |
-0.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001626 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 10.2
|
穩健型
0.09%
|
半年配
|
0.4793
2024/03/01
|
14.31 |
19.08 |
18.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001629 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 13.51
|
穩健型
-0.44%
|
年配
|
0.1795
2024/03/01
|
10.64 |
21.54 |
11.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004731 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4294
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
0 |
0 |
1.27 |
0 |
0 |
-0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.04
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.0583
2024/07/15
|
23.12 |
0 |
0 |
2.42 |
0 |
0 |
0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004727 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.33
|
穩健型
-1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004662 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 14.2266
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.46 |
0 |
0 |
3.29 |
0 |
0 |
0.36 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.21
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.73 |
0 |
0 |
2.07 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004631 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.22
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
14.66 |
0 |
0 |
2.06 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004758 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.8507
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
8.46 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.2579
|
保守型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.34 |
0 |
0 |
2.18 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.7556
|
保守型
-0.49%
|
月配
|
0.041
2024/07/10
|
9.23 |
0 |
0 |
2.17 |
0 |
0 |
-0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004855 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.64
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004857 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.64
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004858 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.51
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.13
2024/06/20
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004638 新加坡
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.3224
|
穩健型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.05 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.2087
|
保守型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.70 |
0 |
0 |
3.53 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004659 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6974
|
保守型
-0.64%
|
季配
|
0.12
2024/05/06
|
9.70 |
0 |
0 |
3.53 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.6106
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004768 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.1646
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|