名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002948 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.42
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.49 |
22.94 |
32.26 |
2.17 |
2.69 |
2.95 |
0.35 |
-0.04 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 316.34
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.46 |
47.98 |
112.57 |
4.46 |
5.82 |
5.39 |
0.27 |
0.05 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
債券型 22.6789
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.52 |
24.37 |
25.45 |
1.24 |
1.9 |
2.85 |
0.39 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.21
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.72 |
16.21 |
0 |
1.90 |
3.23 |
2.94 |
0.19 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.7796
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.00 |
8.45 |
0 |
1.51 |
1.53 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.011
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.69 |
17.55 |
12.68 |
1.17 |
1.77 |
2.62 |
0.28 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001191 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 41.61
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.48 |
21.63 |
23.11 |
1.29 |
2.07 |
2.47 |
0.30 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.3633
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0551
2024/09/16
|
9.12 |
11.23 |
0 |
1.12 |
1.35 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003598 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.19
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0702
2024/08/30
|
11.99 |
18.92 |
13.20 |
1.30 |
1.92 |
3.00 |
0.26 |
-0.08 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 467.74
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.04 |
71.04 |
97.91 |
3.99 |
3.42 |
4.73 |
0.36 |
0.36 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.684
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003143 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.096
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.03 |
-0.73 |
1.05 |
3.15 |
5.02 |
4.77 |
0.14 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 255.75
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.04 |
17.90 |
34.79 |
2.04 |
2.75 |
3.21 |
0.19 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 154.27
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.325
2024/09/10
|
15.58 |
43.91 |
74.92 |
2.19 |
3.09 |
4.09 |
0.31 |
0.08 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 9.4199
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.48 |
14.94 |
42.75 |
2.63 |
3.74 |
4.36 |
0.34 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.632
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.062
2024/08/29
|
8.00 |
26.63 |
23.23 |
1.21 |
1.60 |
1.91 |
0.18 |
-0.02 |
0.07 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002060 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.17
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.0203
2024/08/29
|
15.37 |
18.72 |
40.05 |
1.95 |
2.61 |
3.08 |
0.28 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002059 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 15.73
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.47 |
18.84 |
40.26 |
1.97 |
2.61 |
3.09 |
0.28 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003057 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.0
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
10.69 |
21.35 |
19.35 |
1.31 |
1.94 |
2.68 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.6153
|
積極型
0.29%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
11.27 |
10.15 |
6.85 |
1.19 |
1.59 |
1.80 |
0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|