名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003517 印度
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 237.24
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.07 |
41.57 |
34.32 |
2.33 |
7.31 |
6.53 |
0.68 |
0.14 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001204 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 23.86
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.27 |
111.02 |
64.73 |
4.74 |
7.32 |
9.37 |
0.26 |
0.23 |
0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 27.16
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.65 |
25.40 |
107.29 |
5.81 |
7.32 |
6.89 |
0.41 |
0.02 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 31.31
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.15 |
35.16 |
122.93 |
5.88 |
7.35 |
6.98 |
0.36 |
0.00 |
0.14 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 73.37
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.00 |
32.78 |
141.80 |
6.62 |
7.35 |
7.33 |
0.39 |
0.09 |
0.19 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 400.76
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.47 |
-27.30 |
-6.91 |
5.58 |
7.36 |
6.32 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003531 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 47.45
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.34 |
-1.13 |
41.62 |
5.53 |
7.36 |
7.49 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001217 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 64.87
|
穩健型
-1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.63 |
20.47 |
75.38 |
6.20 |
7.37 |
7.74 |
-0.06 |
-0.04 |
0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001216 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 59.6
|
穩健型
-1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.48 |
20.48 |
75.49 |
6.21 |
7.37 |
7.77 |
-0.02 |
0.01 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.77
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.07 |
35.03 |
122.88 |
5.89 |
7.38 |
7.01 |
0.53 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 41.24
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
34.65 |
48.11 |
177.28 |
5.28 |
7.41 |
6.76 |
0.58 |
0.15 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 42.18
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.51 |
24.85 |
128.92 |
6.62 |
7.41 |
7.12 |
0.27 |
0.08 |
0.20 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 81.29
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.57 |
13.98 |
132.07 |
5.47 |
7.41 |
6.84 |
0.45 |
0.04 |
0.20 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 15.59
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.09 |
-29.01 |
-16.82 |
3.81 |
7.42 |
7.96 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.72
|
積極型
-0.37%
|
年配
|
0.1665
2023/08/01
|
23.20 |
-28.95 |
-16.82 |
3.80 |
7.42 |
7.93 |
0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 13.21
|
積極型
-0.07%
|
年配
|
0.2152
2023/08/01
|
23.06 |
-29.00 |
-16.82 |
3.80 |
7.42 |
7.97 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.68
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.19 |
-28.95 |
-16.82 |
3.81 |
7.42 |
7.94 |
0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 7.606
|
積極型
-0.43%
|
月配
|
0.026701
2024/07/01
|
21.36 |
-12.56 |
-5.81 |
5.99 |
7.44 |
7.82 |
0.12 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 173.29
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.54 |
44.81 |
147.96 |
6.71 |
7.48 |
7.11 |
0.51 |
0.13 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 45.52
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.79 |
25.72 |
149.24 |
6.71 |
7.48 |
6.89 |
0.35 |
0.08 |
0.22 |
1 |
2 |
1 |
|