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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/08/14	債券型 53.98	保守型 0.24%	月配交易說明	0.14707 2024/07/31	9.77	8.54	1.99	1.15	1.35	1.53	0.02	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.21	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	13.91	24.13	46.22	2.56	3.48	4.13	0.12	-0.01	0.08	3	4	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/08/14	股票型 19.23	積極型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	21.36	22.13	55.70	3.36	3.74	3.85	0.29	0.01	0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/08/14	債券型 81.17	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	8.53	1.98	1.15	1.35	1.53	0.02	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/08/14	股票型 20.77	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	19.39	30.48	53.68	2.00	3.09	3.86	0.29	0.03	0.11	4	5	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.13	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	8.70	14.93	9.69	1.08	1.23	1.35	0.12	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/14	股票型 18.43	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	23.28	79.47	121.65	4.41	3.66	4.12	0.45	0.34	0.28	5	5	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.76	保守型 0.0%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	8.63	14.97	9.70	1.08	1.22	1.34	0.11	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/08/14	股票型 21.6894	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	53.79	87.41	164.60	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	-	-	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.023	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0468 2024/08/05	10.26	20.65	13.99	0.85	1.81	2.27	0.18	-0.08	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.704	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.26	20.65	13.99	0.85	1.81	2.27	0.18	-0.08	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.336	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	9.90	8.77	6.64	1.16	1.37	1.78	0.04	-0.25	-0.07	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.3563	保守型 0.38%	月配交易說明	0.0155 2024/08/05	9.90	8.76	6.63	1.16	1.37	1.78	0.04	-0.25	-0.07	4	4	5	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/08/13	股票型 284.27	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	12.41	18.03	50.90	2.65	3.57	4.20	0.08	-0.03	0.08	3	3	5	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/08/13	平衡型 182.32	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.37	10.64	12.66	1.20	1.51	1.78	0.00	-0.19	-0.02	-	-	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.5632	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0357 2024/08/05	9.86	13.01	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.5625	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0357 2024/08/05	9.85	13.00	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/08/14	股票型 48.93	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	15.66	31.39	56.99	3.01	3.88	5.04	0.18	0.04	0.09	2	1	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/08/14	股票型 31.0136	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	53.79	87.40	164.52	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	4	4	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 11.74	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	4.21	15.18	34.10	1.79	2.75	4.02	-0.14	-0.07	0.04	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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