名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000845 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 507.37
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.89 |
19.03 |
11.47 |
1.58 |
1.43 |
1.39 |
0.09 |
-0.34 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001189 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 34.25
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.82 |
6.91 |
3.96 |
1.50 |
1.34 |
1.50 |
0.06 |
-0.25 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003152 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.24
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0311
2024/09/03
|
20.47 |
13.63 |
31.45 |
3.16 |
3.28 |
4.67 |
0.31 |
-0.09 |
0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.035
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0413
2024/09/02
|
11.45 |
16.54 |
13.77 |
1.34 |
1.41 |
2.03 |
0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.82
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.39 |
19.94 |
21.49 |
1.92 |
1.82 |
2.29 |
0.16 |
-0.08 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.436
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.25 |
52.89 |
0 |
3.29 |
4.13 |
0 |
0.28 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.24
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.0453
2024/09/02
|
10.62 |
14.41 |
44.42 |
2.38 |
3.30 |
3.75 |
0.18 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.7076
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.028
2024/09/03
|
8.98 |
8.81 |
2.02 |
1.10 |
1.36 |
2.42 |
0.15 |
-0.26 |
-0.08 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001310 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 17.94
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.35 |
8.65 |
9.45 |
1.52 |
1.41 |
1.53 |
0.07 |
-0.23 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003765 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 7.804
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0385
2024/09/02
|
9.45 |
7.66 |
6.09 |
1.61 |
1.68 |
2.21 |
0.15 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 22.247
|
積極型
0.32%
|
半年配
|
0.210025
2024/07/31
|
15.79 |
16.35 |
27.94 |
2.59 |
3.76 |
4.20 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.32
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.81 |
24.71 |
17.85 |
1.43 |
1.42 |
1.74 |
0.48 |
-0.09 |
0.02 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.67
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.53 |
21.10 |
44.94 |
3.26 |
3.87 |
4.15 |
0.11 |
-0.03 |
0.08 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.4021
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.031
2024/09/03
|
9.44 |
8.79 |
3.25 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 23.28
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
37.3 |
92.57 |
4.02 |
4.04 |
4.31 |
0.31 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 28.4
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.76 |
74.1 |
119.74 |
4.26 |
3.70 |
4.37 |
0.34 |
0.37 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 16.13
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0416
2024/09/02
|
20.41 |
57.64 |
68.47 |
2.07 |
2.94 |
4.02 |
0.52 |
0.17 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.73
|
保守型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.93 |
12.57 |
12.58 |
1.24 |
1.58 |
1.55 |
0.04 |
-0.18 |
-0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.916
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.97 |
8.44 |
-0.56 |
1.33 |
1.28 |
1.36 |
0.06 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.2035
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0603
2024/09/03
|
11.24 |
19.93 |
18.16 |
1.12 |
1.82 |
2.23 |
0.28 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|