名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004605 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.66
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.036
2024/08/09
|
7.99 |
0 |
0 |
2.22 |
3.36 |
3.36 |
0.24 |
0.15 |
0.15 |
- |
- |
- |
|
WMF004627 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.72
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.04166
2024/09/09
|
10.51 |
0 |
0 |
2.43 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 15.16
|
穩健型
0.46%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
27.48 |
0 |
0 |
4.73 |
0 |
0 |
0.60 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 9.82
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.041
2024/09/09
|
5.08 |
26.90 |
14.31 |
1.86 |
1.75 |
1.62 |
0.08 |
-0.44 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 2005.66
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
5.12 |
26.73 |
14.77 |
1.84 |
1.72 |
1.60 |
0.05 |
-0.62 |
-0.24 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/09/17 |
貨幣型 174.1463
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
4.96 |
26.60 |
14.17 |
1.85 |
1.73 |
1.61 |
-0.52 |
-0.91 |
-0.55 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 243.315
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.24 |
27.83 |
15.68 |
1.86 |
1.74 |
1.62 |
1.48 |
-0.05 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF004732 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.2702
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0356
2024/09/10
|
10.09 |
0 |
0 |
1.67 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 11.08
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0583
2024/09/13
|
19.90 |
0 |
0 |
2.42 |
0 |
0 |
0.28 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 11.9211
|
保守型
0.04%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
5.23 |
27.23 |
14.36 |
1.85 |
1.74 |
1.62 |
0.62 |
-0.44 |
-0.52 |
- |
- |
- |
|
WMF004757 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.1877
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.42 |
0 |
0 |
1.54 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004760 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.6781
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.0415
2024/09/09
|
5.43 |
0 |
0 |
1.54 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004855 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.46
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004858 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.13
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.06
2024/09/06
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.7241
|
保守型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.46 |
0 |
0 |
2.48 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.1129
|
保守型
0.33%
|
月配
|
0.041
2024/08/09
|
9.87 |
0 |
0 |
2.47 |
0 |
0 |
0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.4399
|
穩健型
0.63%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
8.62 |
0 |
0 |
4.42 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.4397
|
穩健型
0.63%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
8.62 |
0 |
0 |
4.42 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.3461
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.25 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004878 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 80.73
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|