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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲亞洲太平洋區新興市場全球拉丁美洲亞洲區日本除外亞洲太平洋區日本除外大中華地區巴西印度尼西亞中國日本美國東南亞國協印度新加坡金磚四國遠東地區(不含日本) 非洲泰國越南遠東地區(含日本) 香港歐元區韓國俄國與獨立國家國協德國東歐歐洲(英國除外) 菲律賓北歐五國英國全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 7.7095	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	9.43	6.46	10.87	0.93	1.64	2.06	0.59	0.02	0.04	2	2	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/07/15	債券型 10.1273	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.07	-0.26	-5.36	0.60	1.11	1.41	-0.06	-0.10	-0.10	1	2	5	觀察申購
安聯台灣貨幣市場基金 WMF001875 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 12.9821	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.64	3.45	0.01	0.04	0.04	-3.71	-2.96	-2.10	2	2	5	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/07/15	股票型 21.63	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	25.59	34.08	66.21	2.90	3.95	4.31	0.54	0.16	0.17	4	4	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/07/15	股票型 29.45	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	34.73	34.30	49.27	3.81	4.07	4.47	0.57	0.15	0.12	4	3	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.12	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.98	7.16	12.22	1.26	2.09	2.70	0.41	0.02	0.04	1	1	5	觀察申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 27.42	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	33.82	35.55	110.0	3.81	4.37	4.52	0.67	0.17	0.26	2	1	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣累積型 WMF003149 全球	台幣 2024/07/15	股票型 13.22	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	25.31	15.66	34.21	3.21	3.30	4.69	0.47	0.06	0.08	1	1	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 10.53	穩健型 0.66%	季配交易說明	0.2 2024/05/08	21.91	35.93	29.07	2.65	3.10	4.21	0.50	0.21	0.07	4	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004173 美國	台幣 2024/07/15	平衡型 11.46	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.06	7.30	0	1.96	2.22	2.38	0.42	0.03	0.00	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 WMF003343 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.2	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.58	6.64	11.01	1.83	2.71	3.47	0.14	0.01	0.02	1	1	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型 WMF003390 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.52	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.22	-2.23	-1.03	2.29	2.50	3.75	0.18	-0.08	-0.03	1	1	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.52	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.13	14.63	0	1.37	1.49	1.34	0.71	0.16	0.34	4	4	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 10.6361	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.22	3.94	3.97	0.68	1.11	2.21	0.47	0.00	0.00	4	4	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/07/15	股票型 12.05	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.04 2024/07/08	14.60	29.28	46.58	2.62	3.36	3.99	0.30	0.17	0.13	4	4	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.9311	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	6.48	10.87	0.93	1.65	2.06	0.59	0.02	0.04	2	2	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.78	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0355 2024/06/28	17.68	22.84	23.14	1.52	2.19	2.47	0.73	0.20	0.10	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.1	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.09	7.26	12.23	1.25	2.07	2.69	0.42	0.02	0.04	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/07/15	債券型 10.8566	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	2.55	0.63	8.12	0.87	1.30	1.59	0.08	-0.07	0.03	2	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/07/15	債券型 8.4294	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.037 2024/06/27	2.55	0.62	8.11	0.87	1.30	1.59	0.08	-0.07	0.03	2	1	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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